| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 921.00 | 41 053.00 | 12 868.00 | 53 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 736 940.00 | 2 502 561.00 | 2 234 380.00 | 4 736 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 796.00 | 584 287.00 | 326 509.00 | 910 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 589.00 | 3 127 901.00 | 2 592 688.00 | 5 720 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 003.00 | 1 509.00 | 2 576 494.00 | 2 578 003.00 |
BZ Autres créances | 362 465.00 | | 362 465.00 | 362 465.00 |
CF Disponibilités | 1 371 584.00 | | 1 371 584.00 | 1 371 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 618.00 | | 101 618.00 | 101 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 565.00 | 1 509.00 | 4 441 056.00 | 4 442 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 163 154.00 | 3 129 410.00 | 7 033 745.00 | 10 163 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 712.00 | 2 615 560.00 | | 1 772 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 866.00 | -842 848.00 | | 769 866.00 |
DK Provisions réglementées | 38 734.00 | 105 158.00 | | 38 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 312.00 | 2 537 870.00 | | 3 241 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 935.00 | 867 642.00 | | 642 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 607.00 | 1 728 494.00 | | 1 750 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 362.00 | 871 726.00 | | 777 362.00 |
EA Autres dettes | 474 270.00 | 598 844.00 | | 474 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 259.00 | 28 000.00 | | 57 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 433.00 | 4 094 706.00 | | 3 702 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 033 745.00 | 6 682 576.00 | | 7 033 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 961 118.00 | | 7 961 118.00 | 7 961 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 961 118.00 | | 7 961 118.00 | 7 961 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 035 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 300 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 351.00 | 534.00 | | 14 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 527.00 | 33 996.00 | | 73 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 879.00 | 34 530.00 | | 98 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 3 110.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 104.00 | 19 754.00 | | 7 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 214.00 | 35 113.00 | | 7 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 665.00 | -583.00 | | 91 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 915.00 | 82 404.00 | | 52 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 134 427.00 | 8 032 353.00 | | 8 134 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364 561.00 | 8 875 202.00 | | 7 364 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 866.00 | -842 848.00 | | 769 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 481 781.00 | | 276 573.00 | 5 481 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 765.00 | 5 720 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 765.00 | 5 647 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 409 428.00 | | 276 073.00 | 5 409 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 432.00 | | 500.00 | 18 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 485.00 | 439 181.00 | 37 765.00 | 2 726 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 858.00 | 7 196.00 | | 33 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 627.00 | 431 985.00 | 37 765.00 | 2 692 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 158.00 | 7 104.00 | 73 527.00 | 105 158.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 666.00 | 47 104.00 | 73 527.00 | 156 666.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 607.00 | 1 750 607.00 | | 1 750 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 690.00 | 134 690.00 | | 134 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 193.00 | 2 576 193.00 | | 2 576 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 3 006.00 | 2 000.00 | 5 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 285 763.00 | 285 763.00 | | 285 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 935.00 | 226 057.00 | 416 877.00 | 642 935.00 |
VI Groupe et associés | 440 394.00 | 440 394.00 | | 440 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275.00 | | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 657.00 | | | 224 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 618.00 | 101 618.00 | | 101 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 018.00 | 3 040 086.00 | 20 932.00 | 3 061 018.00 |
VW T.V.A. | 480 533.00 | 480 533.00 | | 480 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 433.00 | 3 285 555.00 | 416 877.00 | 3 702 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |