| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 921.00 | 33 858.00 | 20 063.00 | 53 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637 058.00 | 2 212 354.00 | 2 424 704.00 | 4 637 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 370.00 | 480 273.00 | 292 096.00 | 772 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 781.00 | 2 726 485.00 | 2 755 296.00 | 5 481 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254 383.00 | 1 509.00 | 3 252 875.00 | 3 254 383.00 |
BZ Autres créances | 350 673.00 | | 350 673.00 | 350 673.00 |
CF Disponibilités | 244 974.00 | | 244 974.00 | 244 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 789.00 | 1 509.00 | 3 927 280.00 | 3 928 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 410 570.00 | 2 727 994.00 | 6 682 576.00 | 9 410 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 615 560.00 | 2 157 763.00 | | 2 615 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 848.00 | 457 797.00 | | -842 848.00 |
DK Provisions réglementées | 105 158.00 | 119 399.00 | | 105 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 870.00 | 3 394 959.00 | | 2 537 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 642.00 | 1 091 263.00 | | 867 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 494.00 | 1 810 766.00 | | 1 728 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 726.00 | 820 877.00 | | 871 726.00 |
EA Autres dettes | 598 844.00 | 446 637.00 | | 598 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 7 849.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 706.00 | 4 220 261.00 | | 4 094 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 576.00 | 7 625 221.00 | | 6 682 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 895 349.00 | | 7 895 349.00 | 7 895 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 895 349.00 | | 7 895 349.00 | 7 895 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 994 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 752 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 719.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 588.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 996.00 | 41 583.00 | | 33 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 530.00 | 55 890.00 | | 34 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 110.00 | -1 282.00 | | 3 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 248.00 | 13 536.00 | | 12 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 754.00 | 27 276.00 | | 19 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 113.00 | 39 530.00 | | 35 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | 16 361.00 | | -583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 404.00 | 25 425.00 | | 82 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 032 353.00 | 9 098 977.00 | | 8 032 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 875 202.00 | 8 641 180.00 | | 8 875 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 848.00 | 457 797.00 | | -842 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 364 898.00 | | 146 179.00 | 5 364 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 295.00 | 5 481 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 295.00 | 5 409 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 416.00 | | 20 505.00 | 33 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 313 333.00 | | 125 390.00 | 5 313 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 149.00 | | 283.00 | 18 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 979.00 | 481 738.00 | 6 232.00 | 2 250 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 074.00 | 10 784.00 | | 23 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 905.00 | 470 954.00 | 6 232.00 | 2 227 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 399.00 | 19 754.00 | 33 996.00 | 119 399.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 908.00 | 59 754.00 | 33 996.00 | 130 908.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 754.00 | 33 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 494.00 | 1 728 494.00 | | 1 728 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 982.00 | 183 982.00 | | 183 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 077.00 | 134 077.00 | | 134 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 252 573.00 | 3 252 573.00 | | 3 252 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 1 998.00 | 2 000.00 | 3 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 285 191.00 | 285 191.00 | | 285 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 642.00 | 224 657.00 | 642 985.00 | 867 642.00 |
VI Groupe et associés | 598 604.00 | 598 604.00 | | 598 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 536.00 | | | 223 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VP Divers | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 824.00 | 3 639 392.00 | 20 432.00 | 3 659 824.00 |
VW T.V.A. | 541 688.00 | 541 688.00 | | 541 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 706.00 | 3 451 721.00 | 642 985.00 | 4 094 706.00 |