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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 850.00 | 46 067.00 | 8 783.00 | 54 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043 424.00 | 2 773 846.00 | 2 269 578.00 | 5 043 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 260.00 | 638 341.00 | 390 919.00 | 1 029 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 145 966.00 | 3 458 254.00 | 2 687 712.00 | 6 145 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713 752.00 | 1 509.00 | 3 712 244.00 | 3 713 752.00 |
BZ Autres créances | 436 044.00 | | 436 044.00 | 436 044.00 |
CF Disponibilités | 374 132.00 | | 374 132.00 | 374 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 823.00 | 1 509.00 | 4 563 315.00 | 4 564 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 710 790.00 | 3 459 763.00 | 7 251 027.00 | 10 710 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 542 578.00 | 1 772 712.00 | | 2 542 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 992.00 | 769 866.00 | | 235 992.00 |
DK Provisions réglementées | 4 569.00 | 38 734.00 | | 4 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 139.00 | 3 241 312.00 | | 3 443 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 90 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 90 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 877.00 | 642 935.00 | | 416 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 878.00 | 1 750 607.00 | | 2 117 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 856.00 | 777 362.00 | | 1 027 856.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | 474 270.00 | | 5 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 57 259.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 888.00 | 3 702 433.00 | | 3 677 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 027.00 | 7 033 745.00 | | 7 251 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 087 101.00 | | 8 087 101.00 | 8 087 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 087 101.00 | | 8 087 101.00 | 8 087 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 135 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 508.00 | 11 000.00 | | 21 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 379.00 | 73 527.00 | | 34 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 887.00 | 98 879.00 | | 55 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 110.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | 7 104.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 7 214.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 196.00 | 91 665.00 | | 55 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 107.00 | 52 915.00 | | 83 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 442.00 | 8 134 427.00 | | 8 191 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 955 450.00 | 7 364 561.00 | | 7 955 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 992.00 | 769 866.00 | | 235 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 589.00 | | 517 080.00 | 5 720 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 703.00 | 6 145 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 703.00 | 6 072 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 921.00 | | 929.00 | 53 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 647 736.00 | | 515 651.00 | 5 647 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 932.00 | | 500.00 | 18 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 901.00 | 420 729.00 | 90 376.00 | 3 127 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 053.00 | 5 014.00 | | 41 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 848.00 | 415 715.00 | 90 376.00 | 3 086 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 734.00 | 214.00 | 34 379.00 | 38 734.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 243.00 | 40 214.00 | 34 379.00 | 130 243.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214.00 | 34 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 878.00 | 2 117 876.00 | | 2 117 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 697.00 | 144 697.00 | | 144 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 998.00 | 156 998.00 | | 156 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 711 942.00 | 3 711 942.00 | | 3 711 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 133.00 | 2 000.00 | 2 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 337 094.00 | 337 094.00 | | 337 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 877.00 | 226 914.00 | 189 963.00 | 416 877.00 |
VI Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 782.00 | | | 225 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 228.00 | 4 159 796.00 | 20 432.00 | 4 180 228.00 |
VW T.V.A. | 707 951.00 | 707 951.00 | | 707 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 888.00 | 3 487 925.00 | 189 963.00 | 3 677 888.00 |