| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 300.00 | 22.00 | 2 278.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 012.00 | 394.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 075.00 | 21 992.00 | 35 083.00 | 57 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 546.00 | 23 026.00 | 40 520.00 | 63 546.00 |
BT Marchandises | 72 221.00 | | 72 221.00 | 72 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
BZ Autres créances | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CF Disponibilités | 135 103.00 | | 135 103.00 | 135 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 426.00 | | 313 426.00 | 313 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 972.00 | 23 026.00 | 353 946.00 | 376 972.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 438.00 | 9 397.00 | | 65 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 997.00 | 56 041.00 | | 83 997.00 |
DL TOTAL (I) | 158 235.00 | 74 238.00 | | 158 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 215.00 | 13 465.00 | | 14 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 215.00 | 13 465.00 | | 14 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 745.00 | 37 614.00 | | 13 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 161.00 | 46 157.00 | | 54 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 034.00 | 43 065.00 | | 77 034.00 |
EA Autres dettes | 7 003.00 | 658.00 | | 7 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 495.00 | 127 493.00 | | 181 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 946.00 | 215 197.00 | | 353 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 079.00 | 127 493.00 | | 161 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 205.00 | | 39 915.00 | 33 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 574.00 | 63 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 423.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 60 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 016.00 | | 39 915.00 | 29 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 589.00 | 9 170.00 | 7 733.00 | 21 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 165.00 | 9 170.00 | 6 309.00 | 20 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 465.00 | 750.00 | | 13 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 465.00 | 750.00 | | 13 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 652.00 | 8 236.00 | 20 417.00 | 28 652.00 |
VI Groupe et associés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VP Divers | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 617.00 | 105 467.00 | 2 150.00 | 107 617.00 |
VW T.V.A. | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 495.00 | 161 079.00 | 20 417.00 | 181 495.00 |