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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 300.00 | 252.00 | 2 048.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 276.00 | 130.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 296.00 | 12 968.00 | 7 328.00 | 20 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 193.00 | 14 496.00 | 12 697.00 | 27 193.00 |
BT Marchandises | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 111.00 | 1 767.00 | 110 343.00 | 112 111.00 |
BZ Autres créances | 124 659.00 | | 124 659.00 | 124 659.00 |
CF Disponibilités | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 529.00 | 1 767.00 | 402 762.00 | 404 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 722.00 | 16 263.00 | 415 459.00 | 431 722.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 435.00 | 65 438.00 | | 149 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 671.00 | 83 997.00 | | 30 671.00 |
DL TOTAL (I) | 188 906.00 | 158 235.00 | | 188 906.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 215.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 434.00 | 28 652.00 | | 20 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 13 745.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 371.00 | 54 161.00 | | 138 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 366.00 | 77 034.00 | | 58 366.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | 7 003.00 | | 7 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 910.00 | 900.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 553.00 | 181 495.00 | | 226 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 459.00 | 353 946.00 | | 415 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 417.00 | 161 079.00 | | 214 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 546.00 | | 5 601.00 | 63 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 954.00 | 27 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 954.00 | 24 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 781.00 | | 5 176.00 | 60 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | 425.00 | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 026.00 | 5 579.00 | 14 109.00 | 23 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 026.00 | 5 579.00 | 14 109.00 | 23 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 215.00 | 1 767.00 | 14 215.00 | 14 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 767.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 371.00 | 138 371.00 | | 138 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 434.00 | 8 377.00 | 12 057.00 | 20 434.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
VP Divers | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 255.00 | 238 680.00 | 2 575.00 | 241 255.00 |
VW T.V.A. | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 474.00 | 214 417.00 | 12 057.00 | 226 474.00 |