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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 7 333.00 | 604.00 | 6 730.00 | 7 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 406.00 | 3 225.00 | 1 181.00 | 4 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 761.00 | 27 232.00 | 29 529.00 | 56 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 208.00 | 31 061.00 | 53 147.00 | 84 208.00 |
BT Marchandises | 111 991.00 | | 111 991.00 | 111 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 356.00 | 1 767.00 | 48 589.00 | 50 356.00 |
BZ Autres créances | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CF Disponibilités | 255 072.00 | | 255 072.00 | 255 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 561.00 | 1 767.00 | 450 793.00 | 452 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 768.00 | 32 828.00 | 503 940.00 | 536 768.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 106.00 | 149 435.00 | | 180 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 566.00 | 30 671.00 | | 64 566.00 |
DL TOTAL (I) | 253 472.00 | 188 906.00 | | 253 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 432.00 | 20 434.00 | | 41 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 033.00 | 334.00 | | 7 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 301.00 | 138 371.00 | | 104 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 588.00 | 58 366.00 | | 93 588.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | 7 060.00 | | 4 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 468.00 | 226 553.00 | | 250 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 940.00 | 415 459.00 | | 503 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 186.00 | 214 417.00 | | 226 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 193.00 | | 83 526.00 | 27 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 510.00 | 84 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 341.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 615.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 290.00 | 68 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | | 61 787.00 | 24 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 783.00 | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 496.00 | 32 206.00 | 15 641.00 | 14 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 972.00 | 2 972.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 115.00 | 2 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 496.00 | 27 119.00 | 10 554.00 | 14 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 432.00 | 17 150.00 | 24 282.00 | 41 432.00 |
VI Groupe et associés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 145.00 | 83 053.00 | 3 093.00 | 86 145.00 |
VW T.V.A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 468.00 | 226 186.00 | 24 282.00 | 250 468.00 |