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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 7 333.00 | 2 502.00 | 4 832.00 | 7 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041.00 | 4 909.00 | 3 132.00 | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 479.00 | 22 617.00 | 31 863.00 | 54 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 408.00 | 30 027.00 | 55 381.00 | 85 408.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 170 918.00 | | 170 918.00 | 170 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 460.00 | | 100 460.00 | 100 460.00 |
BZ Autres créances | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
CF Disponibilités | 359 840.00 | | 359 840.00 | 359 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 879.00 | | 666 879.00 | 666 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 287.00 | 30 027.00 | 722 260.00 | 752 287.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 147.00 | 244 672.00 | | 380 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 125.00 | 135 475.00 | | 102 125.00 |
DL TOTAL (I) | 491 073.00 | 388 947.00 | | 491 073.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 136.00 | 24 298.00 | | 32 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 322.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 668.00 | 41 365.00 | | 116 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 060.00 | 85 846.00 | | 40 060.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 1 865.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 187.00 | 160 458.00 | | 199 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 260.00 | 549 405.00 | | 722 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 521.00 | 46 137.00 | | 63 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 251.00 | 85 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 251.00 | 69 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 967.00 | 46 137.00 | | 47 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 070.00 | 7 981.00 | 3 024.00 | 25 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 070.00 | 7 981.00 | 3 024.00 | 25 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 100 460.00 | 100 460.00 | | 100 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 136.00 | 13 791.00 | 18 345.00 | 32 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 060.00 | 136 121.00 | 2 939.00 | 139 060.00 |
VW T.V.A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 687.00 | 179 342.00 | 18 345.00 | 197 687.00 |