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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 7 333.00 | 3 451.00 | 3 883.00 | 7 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 706.00 | 5 837.00 | 5 869.00 | 11 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 097.00 | 32 624.00 | 26 472.00 | 59 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 690.00 | 41 913.00 | 51 778.00 | 93 690.00 |
BT Marchandises | 185 304.00 | | 185 304.00 | 185 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 154.00 | | 266 154.00 | 266 154.00 |
BZ Autres créances | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CF Disponibilités | 558 688.00 | | 558 688.00 | 558 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 946.00 | | 1 037 946.00 | 1 037 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 637.00 | 41 913.00 | 1 089 724.00 | 1 131 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 873.00 | 380 147.00 | | 447 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 818.00 | 102 125.00 | | 189 818.00 |
DL TOTAL (I) | 646 490.00 | 491 073.00 | | 646 490.00 |
DP Provisions pour risques | 11 300.00 | 32 000.00 | | 11 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 300.00 | 32 000.00 | | 11 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 363.00 | 32 136.00 | | 18 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 785.00 | 5 762.00 | | 5 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 029.00 | 1 500.00 | | 15 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 532.00 | 116 668.00 | | 166 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 528.00 | 40 060.00 | | 105 528.00 |
EA Autres dettes | 109 067.00 | 3 061.00 | | 109 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 934.00 | 199 187.00 | | 431 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 724.00 | 722 260.00 | | 1 089 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 743.00 | 179 342.00 | | 406 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 408.00 | | 10 385.00 | 85 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 93 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 78 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 854.00 | | 10 385.00 | 69 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 027.00 | 11 885.00 | | 30 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 027.00 | 11 885.00 | | 30 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 20 700.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 20 700.00 | 32 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 532.00 | 166 532.00 | | 166 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 266 154.00 | 266 154.00 | | 266 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 363.00 | 8 201.00 | 10 162.00 | 18 363.00 |
VI Groupe et associés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 893.00 | 293 954.00 | 2 939.00 | 296 893.00 |
VW T.V.A. | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 905.00 | 406 743.00 | 10 162.00 | 416 905.00 |