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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 7 333.00 | 1 553.00 | 5 781.00 | 7 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 406.00 | 4 225.00 | 181.00 | 4 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 228.00 | 19 292.00 | 16 936.00 | 36 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 521.00 | 25 070.00 | 38 451.00 | 63 521.00 |
BP En cours de production de services | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BT Marchandises | 113 048.00 | | 113 048.00 | 113 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 966.00 | | 65 966.00 | 65 966.00 |
BZ Autres créances | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CF Disponibilités | 313 568.00 | | 313 568.00 | 313 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 954.00 | | 510 954.00 | 510 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 475.00 | 25 070.00 | 549 405.00 | 574 475.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 672.00 | 180 106.00 | | 244 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 475.00 | 64 566.00 | | 135 475.00 |
DL TOTAL (I) | 388 947.00 | 253 472.00 | | 388 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 298.00 | 41 432.00 | | 24 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | 7 033.00 | | 5 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 365.00 | 104 301.00 | | 41 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 846.00 | 93 588.00 | | 85 846.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 4 113.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 458.00 | 250 468.00 | | 160 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 405.00 | 503 940.00 | | 549 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 148.00 | 226 186.00 | | 147 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 208.00 | | 1 588.00 | 84 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 274.00 | 63 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 120.00 | 47 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | | 1 588.00 | 68 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 061.00 | 11 007.00 | 16 997.00 | 31 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 061.00 | 11 007.00 | 16 997.00 | 31 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 298.00 | 12 311.00 | 11 987.00 | 24 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 955.00 | 83 016.00 | 2 939.00 | 85 955.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 135.00 | 147 148.00 | 11 987.00 | 159 135.00 |