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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | 119 667.00 | 239 333.00 | 359 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 162.00 | 89 075.00 | 37 087.00 | 126 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 110.00 | | 114 110.00 | 114 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 116.00 | 208 742.00 | 392 374.00 | 601 116.00 |
BT Marchandises | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 318.00 | 9 780.00 | 569 538.00 | 579 318.00 |
BZ Autres créances | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 218.00 | 9 780.00 | 675 438.00 | 685 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 335.00 | 218 522.00 | 1 067 813.00 | 1 286 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 937.00 | | | 426 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 889.00 | | | 101 889.00 |
DL TOTAL (I) | 534 833.00 | | | 534 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 672.00 | | | 95 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 070.00 | | | 347 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 632.00 | | | 89 632.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 980.00 | | | 532 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 813.00 | | | 1 067 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680 993.00 | 583.00 | 2 681 576.00 | 2 680 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 993.00 | 583.00 | 2 681 576.00 | 2 680 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 113.00 | | | 2 693 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 224.00 | | | 2 591 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 889.00 | | | 101 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 665.00 | | 100 951.00 | 546 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 115 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 601 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 126 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 406.00 | | 54 756.00 | 107 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 259.00 | | 46 195.00 | 80 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 490.00 | 114 252.00 | 36 000.00 | 130 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 833.00 | 59 834.00 | | 59 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 657.00 | 54 418.00 | 36 000.00 | 70 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 510.00 | 1 270.00 | | 8 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 510.00 | 1 270.00 | | 8 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 510.00 | 1 270.00 | | 8 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 070.00 | 347 070.00 | | 347 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 110.00 | | | 114 110.00 |
UX Autres créances clients | 556 167.00 | | | 556 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 863.00 | 31 039.00 | 46 824.00 | 77 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 894.00 | 635 939.00 | 115 954.00 | 751 894.00 |
VW T.V.A. | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 980.00 | 485 550.00 | 47 430.00 | 532 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
ST Autres comptes | 183 724.00 | | | 183 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 716.00 | | | 112 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 112.00 | | | 115 112.00 |
YT Sous‐traitance | 195 992.00 | | | 195 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 961.00 | | | 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 797.00 | | | 526 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 191.00 | | | 347 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 598.00 | | | 519 598.00 |