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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 430.00 | 4 451.00 | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 699.00 | 24 367.00 | 5 331.00 | 29 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 412.00 | | 152 412.00 | 152 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 838.00 | 24 797.00 | 523 040.00 | 547 838.00 |
BT Marchandises | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 199.00 | | 424 199.00 | 424 199.00 |
BZ Autres créances | 89 594.00 | | 89 594.00 | 89 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 016.00 | | 200 016.00 | 200 016.00 |
CF Disponibilités | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 893.00 | | 823 893.00 | 823 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 731.00 | 24 797.00 | 1 346 933.00 | 1 371 731.00 |
CU Autres participations | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 937.00 | | | 426 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 509.00 | | | 179 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
DL TOTAL (I) | 646 692.00 | | | 646 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 964.00 | | | 244 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 223.00 | | | 97 223.00 |
EA Autres dettes | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 240.00 | | | 700 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 933.00 | | | 1 346 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -2 750 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -2 750 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 751 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 479 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 481 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 181.00 | | | -4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 343.00 | | | -6 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 756 949.00 | | | -2 756 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 101.00 | | | 2 737 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 494 050.00 | | | -5 494 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 044.00 | | 85 261.00 | 513 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 749.00 | 154 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 468.00 | 547 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 718.00 | 34 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 113.00 | | 6 186.00 | 41 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 931.00 | | 79 074.00 | 112 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 454.00 | 4 061.00 | -12 718.00 | 33 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 454.00 | 4 061.00 | -12 718.00 | 33 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 003.00 | 218 003.00 | | 218 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 199.00 | 424 199.00 | | 424 199.00 |
VB T. V. A. | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 34 545.00 | 315 454.00 | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 833.00 | 550 576.00 | 154 257.00 | 704 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 240.00 | 384 700.00 | 315 540.00 | 700 240.00 |