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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 1 405.00 | 3 476.00 | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 679.00 | 27 918.00 | 18 761.00 | 46 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 781.00 | | 142 781.00 | 142 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 186.00 | 29 324.00 | 525 862.00 | 555 186.00 |
BT Marchandises | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 434.00 | | 477 434.00 | 477 434.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 199.00 | | 150 199.00 | 150 199.00 |
CF Disponibilités | 231 925.00 | | 231 925.00 | 231 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 570.00 | | 936 570.00 | 936 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 756.00 | 29 324.00 | 1 462 432.00 | 1 491 756.00 |
CU Autres participations | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | 426 938.00 | | 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 390.00 | 20 398.00 | | 21 390.00 |
DG Autres réserves | 198 365.00 | 179 510.00 | | 198 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 642.00 | 19 847.00 | | 210 642.00 |
DL TOTAL (I) | 667 997.00 | 646 693.00 | | 667 997.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 350 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 455.00 | | | 315 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 388.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 191.00 | 244 964.00 | | 309 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 970.00 | 104 274.00 | | 131 970.00 |
EA Autres dettes | 37 307.00 | 614.00 | | 37 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 435.00 | 700 240.00 | | 794 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 432.00 | 1 346 933.00 | | 1 462 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 586 146.00 | | 2 586 146.00 | 2 586 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 146.00 | | 2 586 146.00 | 2 586 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 870.00 | 4 182.00 | | 34 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 870.00 | 4 182.00 | | 34 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 501.00 | 2 162.00 | | 28 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 501.00 | 2 162.00 | | 28 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 369.00 | 2 020.00 | | 6 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | 6 014.00 | | 10 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 903.00 | 2 756 949.00 | | 2 786 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 261.00 | 2 737 102.00 | | 2 576 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 642.00 | 19 847.00 | | 210 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 838.00 | | 16 980.00 | 547 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 632.00 | 144 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 632.00 | 555 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 581.00 | | 16 980.00 | 34 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 257.00 | | | 154 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 798.00 | 4 526.00 | | 24 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 798.00 | 4 526.00 | | 24 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 189.00 | 309 189.00 | | 309 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 781.00 | | 142 781.00 | 142 781.00 |
UX Autres créances clients | 477 434.00 | 477 434.00 | | 477 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 454.00 | 69 391.00 | 246 063.00 | 315 454.00 |
VI Groupe et associés | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 641.00 | 502 016.00 | 144 625.00 | 646 641.00 |
VW T.V.A. | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 432.00 | 511 943.00 | 282 489.00 | 794 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
ST Autres comptes | 277 848.00 | | | 277 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
YT Sous‐traitance | 118 899.00 | | | 118 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 700.00 | | | 520 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 102.00 | | | 330 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 177.00 | | | 516 177.00 |