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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | 59 834.00 | 299 166.00 | 359 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 038.00 | 27 416.00 | 12 622.00 | 40 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 250.00 | | 114 250.00 | 114 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 132.00 | 87 250.00 | 427 882.00 | 515 132.00 |
BT Marchandises | 152 764.00 | | 152 764.00 | 152 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 220.00 | 1 524.00 | 636 696.00 | 638 220.00 |
BZ Autres créances | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
CF Disponibilités | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 712.00 | 1 524.00 | 905 188.00 | 906 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 844.00 | 88 774.00 | 1 333 070.00 | 1 421 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 938.00 | | | 426 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 780.00 | | | 149 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
DL TOTAL (I) | 675 834.00 | | | 675 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 158.00 | | | 147 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 312.00 | | | 302 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 010.00 | | | 172 010.00 |
EA Autres dettes | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 236.00 | | | 657 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 070.00 | | | 1 333 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 454.00 | | | 101 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 521 549.00 | | 3 521 549.00 | 3 521 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 549.00 | | 3 521 549.00 | 3 521 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 479.00 | | | 3 595 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 771.00 | | | 3 508 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 759.00 | | 65 373.00 | 449 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 212.00 | | 2 826.00 | 37 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 547.00 | | 62 547.00 | 53 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 322.00 | 9 761.00 | 59 833.00 | 137 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 667.00 | | 59 833.00 | 119 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 655.00 | 9 761.00 | | 17 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | | 159.00 | 1 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683.00 | | 159.00 | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683.00 | | 159.00 | 1 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 312.00 | 302 312.00 | | 302 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
UX Autres créances clients | 620 932.00 | 620 932.00 | | 620 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 744.00 | 34 380.00 | 9 364.00 | 43 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VP Divers | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 552.00 | 866 708.00 | 1 844.00 | 868 552.00 |
VW T.V.A. | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 236.00 | 647 872.00 | 9 364.00 | 657 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
ST Autres comptes | 158 854.00 | | | 158 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 990.00 | | | 275 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 910.00 | | | 175 910.00 |
YT Sous‐traitance | 169 365.00 | | | 169 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 015.00 | | | 653 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 928.00 | | | 476 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 598.00 | | | 642 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |