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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 113.00 | 33 455.00 | 7 658.00 | 41 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 045.00 | 33 455.00 | 479 590.00 | 513 045.00 |
BT Marchandises | 99 530.00 | | 99 530.00 | 99 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 309.00 | 1 524.00 | 651 785.00 | 653 309.00 |
BZ Autres créances | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CF Disponibilités | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 364.00 | 1 524.00 | 812 840.00 | 814 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 409.00 | 34 979.00 | 1 292 430.00 | 1 327 409.00 |
CU Autres participations | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 937.00 | | | 426 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
DG Autres réserves | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
DL TOTAL (I) | 626 845.00 | | | 626 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 467.00 | | | 357 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 585.00 | | | 665 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 430.00 | | | 1 292 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 611 156.00 | 33 881.00 | 3 645 037.00 | 3 611 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 156.00 | 33 881.00 | 3 645 037.00 | 3 611 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 199.00 | | | -38 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 790.00 | | | 3 710 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 718.00 | | | 3 637 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 132.00 | | 1 075.00 | 515 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 162.00 | 112 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 513 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 038.00 | | 1 075.00 | 40 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 250.00 | 6 039.00 | 59 834.00 | 87 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 834.00 | | 59 834.00 | 59 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 416.00 | 6 039.00 | | 27 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 467.00 | 357 467.00 | | 357 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 294.00 | 125 294.00 | | 125 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
UX Autres créances clients | 636 021.00 | 636 021.00 | | 636 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VI Groupe et associés | 4 554.00 | 1 239.00 | 3 315.00 | 4 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
VP Divers | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 316.00 | 712 384.00 | 112 932.00 | 825 316.00 |
VW T.V.A. | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 585.00 | 662 270.00 | 3 315.00 | 665 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
ST Autres comptes | 148 743.00 | | | 148 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 955.00 | | | 300 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 091.00 | | | 231 091.00 |
YT Sous‐traitance | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 585.00 | | | 721 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 184.00 | | | 501 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 142.00 | | | 587 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |