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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | 119 667.00 | 239 333.00 | 359 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 212.00 | 17 655.00 | 19 557.00 | 37 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 759.00 | 137 322.00 | 312 437.00 | 449 759.00 |
BT Marchandises | 143 970.00 | | 143 970.00 | 143 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 686.00 | 1 683.00 | 768 003.00 | 769 686.00 |
BZ Autres créances | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 788.00 | 1 683.00 | 1 039 105.00 | 1 040 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 547.00 | 139 005.00 | 1 351 542.00 | 1 490 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 938.00 | | | 426 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
DL TOTAL (I) | 519 235.00 | | | 519 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 845.00 | | | 170 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 663.00 | | | 536 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 851.00 | | | 123 851.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 306.00 | | | 832 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 541.00 | | | 1 351 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 175 879.00 | 2 129.00 | 3 178 008.00 | 3 175 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 879.00 | 2 129.00 | 3 178 008.00 | 3 175 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 132.00 | | | 3 195 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 839.00 | | | 3 140 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 116.00 | | 7 769.00 | 601 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 500.00 | 53 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 126.00 | 449 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 626.00 | 37 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 162.00 | | 7 676.00 | 126 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 954.00 | | 93.00 | 115 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 742.00 | 23 928.00 | 95 348.00 | 208 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 667.00 | | | 119 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 075.00 | 23 928.00 | 95 348.00 | 89 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 780.00 | 573.00 | 8 670.00 | 9 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 780.00 | 573.00 | 8 670.00 | 9 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 780.00 | 573.00 | 8 670.00 | 9 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 663.00 | 536 663.00 | | 536 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
UX Autres créances clients | 739 952.00 | | | 739 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 173.00 | 35 429.00 | 43 744.00 | 79 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
VP Divers | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 254.00 | 895 706.00 | 53 547.00 | 949 254.00 |
VW T.V.A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 306.00 | 788 563.00 | 43 744.00 | 832 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
ST Autres comptes | 211 162.00 | | | 211 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 719.00 | | | 176 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 268 351.00 | | | 268 351.00 |
YT Sous‐traitance | 370 880.00 | | | 370 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 267.00 | | | 629 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 874.00 | | | 477 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 785.00 | | | 777 785.00 |