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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 551.00 | 21 317.00 | 11 234.00 | 32 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 814.00 | 271 301.00 | 162 513.00 | 433 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 756.00 | 299 969.00 | 716 787.00 | 1 016 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BZ Autres créances | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
CF Disponibilités | 114 361.00 | | 114 361.00 | 114 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 945.00 | | 154 945.00 | 154 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 701.00 | 299 969.00 | 871 732.00 | 1 171 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 208.00 | 134 173.00 | | 195 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 760.00 | 61 035.00 | | 48 760.00 |
DL TOTAL (I) | 287 968.00 | 239 208.00 | | 287 968.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 343.00 | 215 072.00 | | 130 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 904.00 | 315 772.00 | | 315 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 738.00 | 31 739.00 | | 55 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 780.00 | 49 439.00 | | 71 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 764.00 | 612 022.00 | | 573 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 732.00 | 861 230.00 | | 871 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 106.00 | 166 340.00 | | 214 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 316.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 805 893.00 | | 805 893.00 | 805 893.00 |
FG Production vendue services | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 064.00 | | 807 064.00 | 807 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 842.00 | 200.00 | | 2 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 379.00 | 3 880.00 | | 7 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 998.00 | 1 413.00 | | 1 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 348.00 | 7 382.00 | | 9 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908.00 | 2 030.00 | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 256.00 | 9 412.00 | | 12 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 397.00 | -9 412.00 | | -2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 591.00 | 15 024.00 | | 7 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 829.00 | 870 051.00 | | 819 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 069.00 | 809 016.00 | | 771 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 760.00 | 61 035.00 | | 48 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 842.00 | | 18 156.00 | 1 005 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150.00 | 6 092.00 | 1 016 756.00 | 1 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 6 092.00 | 466 365.00 | 1 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 350.00 | | | 527 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 451.00 | | 18 156.00 | 455 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 928.00 | 41 225.00 | 3 184.00 | 261 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 301.00 | 49.00 | | 7 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 627.00 | 41 176.00 | 3 184.00 | 254 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 910.00 | 86 156.00 | 43 754.00 | 129 910.00 |
VI Groupe et associés | 315 904.00 | | 315 904.00 | 315 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 879.00 | 32 838.00 | 23 041.00 | 55 879.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 764.00 | 214 106.00 | 359 658.00 | 573 764.00 |