| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 583.00 | 30 073.00 | 9 509.00 | 39 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 463.00 | 428 122.00 | 47 341.00 | 475 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 116.00 | 465 545.00 | 602 571.00 | 1 068 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 907.00 | 465 545.00 | 657 362.00 | 1 122 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 621.00 | 348 552.00 | | 305 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 831.00 | -42 931.00 | | 12 831.00 |
DL TOTAL (I) | 362 451.00 | 349 621.00 | | 362 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 245.00 | 286 181.00 | | 274 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 303.00 | 18 164.00 | | 15 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 362.00 | 13 242.00 | | 5 362.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 911.00 | 353 284.00 | | 294 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 362.00 | 702 904.00 | | 657 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 230.00 | 67 103.00 | | 21 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 117 704.00 | | 117 704.00 | 117 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 704.00 | | 117 704.00 | 117 704.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 580.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 007.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 705.00 | 475 866.00 | | 117 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 875.00 | 518 797.00 | | 104 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 831.00 | -42 931.00 | | 12 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 116.00 | | | 1 068 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 350.00 | | | 527 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 046.00 | | | 515 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 248.00 | 43 297.00 | | 422 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 898.00 | 43 297.00 | | 414 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 721.00 | -1.00 | 25 721.00 | 25 721.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 737.00 | 16 016.00 | 25 721.00 | 41 737.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |