| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 234.00 | 26 141.00 | 12 093.00 | 38 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 261.00 | 350 973.00 | 126 288.00 | 477 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 386.00 | 384 464.00 | 682 922.00 | 1 067 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BZ Autres créances | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CF Disponibilités | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 693.00 | | 112 693.00 | 112 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 079.00 | 384 464.00 | 795 615.00 | 1 180 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 750.00 | 243 968.00 | | 303 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 802.00 | 59 781.00 | | 44 802.00 |
DL TOTAL (I) | 392 552.00 | 347 750.00 | | 392 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195.00 | 43 930.00 | | 2 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 265.00 | 306 904.00 | | 307 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 980.00 | 51 938.00 | | 40 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 624.00 | 69 432.00 | | 52 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 063.00 | 472 204.00 | | 403 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 615.00 | 829 954.00 | | 795 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 798.00 | 165 300.00 | | 95 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 444.00 | | 781 444.00 | 781 444.00 |
FG Production vendue services | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 965.00 | | 782 965.00 | 782 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | 267.00 | | 2 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 400.00 | 7 195.00 | | 11 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 777.00 | 1 212.00 | | 1 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 650.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | 1 349.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 1 998.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | -1 998.00 | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 10 423.00 | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 564.00 | 780 780.00 | | 797 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 762.00 | 720 998.00 | | 752 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 802.00 | 59 781.00 | | 44 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 604.00 | | 21 396.00 | 1 048 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 1 067 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 515 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 350.00 | | | 527 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 713.00 | | 21 396.00 | 496 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 749.00 | 46 466.00 | 1 751.00 | 339 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 399.00 | 46 466.00 | 1 751.00 | 332 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 307 265.00 | | 307 265.00 | 307 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 982.00 | 33 441.00 | 24 541.00 | 57 982.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 063.00 | 95 798.00 | 307 265.00 | 403 063.00 |