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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 583.00 | 25 568.00 | 14 015.00 | 39 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 463.00 | 389 330.00 | 86 133.00 | 475 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 116.00 | 422 248.00 | 645 868.00 | 1 068 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 152.00 | 422 248.00 | 702 904.00 | 1 125 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 552.00 | 303 750.00 | | 348 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 931.00 | 44 802.00 | | -42 931.00 |
DL TOTAL (I) | 349 621.00 | 392 552.00 | | 349 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 181.00 | 2 195.00 | | 286 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 697.00 | 307 265.00 | | 15 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 164.00 | 40 980.00 | | 18 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 242.00 | 52 624.00 | | 13 242.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 284.00 | 403 063.00 | | 353 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 904.00 | 795 615.00 | | 702 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 103.00 | 95 798.00 | | 67 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 589.00 | | 412 589.00 | 412 589.00 |
FG Production vendue services | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 908.00 | | 470 908.00 | 470 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 233.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 580.00 | 11 400.00 | | 5 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | 1 777.00 | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | 2 353.00 | | 2 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 922.00 | 2 353.00 | | 4 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 339.00 | 23.00 | | 32 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001.00 | 864.00 | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 340.00 | 887.00 | | 35 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 417.00 | 1 466.00 | | -30 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 866.00 | 797 564.00 | | 475 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 797.00 | 752 762.00 | | 518 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 931.00 | 44 802.00 | | -42 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 386.00 | | 10 578.00 | 1 067 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 25 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 847.00 | 1 068 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 047.00 | 515 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 350.00 | | | 527 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 495.00 | | 7 598.00 | 515 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 541.00 | | 2 980.00 | 24 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 464.00 | 44 630.00 | 6 846.00 | 384 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 114.00 | 44 630.00 | 6 846.00 | 377 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |