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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 583.00 | 34 257.00 | 5 326.00 | 39 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 463.00 | 439 979.00 | 35 485.00 | 475 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 116.00 | 481 585.00 | 586 531.00 | 1 068 116.00 |
BZ Autres créances | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
CF Disponibilités | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 116.00 | | 69 116.00 | 69 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 232.00 | 481 585.00 | 655 647.00 | 1 137 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 451.00 | 305 621.00 | | 318 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 798.00 | 12 831.00 | | 24 798.00 |
DL TOTAL (I) | 387 250.00 | 362 451.00 | | 387 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 676.00 | 274 245.00 | | 250 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 677.00 | 15 303.00 | | 13 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 045.00 | 5 362.00 | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 397.00 | 294 911.00 | | 268 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 647.00 | 657 362.00 | | 655 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 808.00 | 21 230.00 | | 59 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 575.00 | | 105 575.00 | 105 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 575.00 | | 105 575.00 | 105 575.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 681.00 | 117 705.00 | | 107 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 883.00 | 104 875.00 | | 82 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 798.00 | 12 831.00 | | 24 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 116.00 | | | 1 068 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 350.00 | | | 527 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 046.00 | | | 515 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 545.00 | 16 040.00 | | 465 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 195.00 | 16 040.00 | | 458 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 721.00 | -1.00 | 25 721.00 | 25 721.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 844.00 | 47 123.00 | 25 721.00 | 72 844.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |