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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 195.00 | 24 436.00 | 9 760.00 | 34 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 518.00 | 307 963.00 | 154 555.00 | 462 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 604.00 | 339 749.00 | 708 855.00 | 1 048 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BZ Autres créances | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CF Disponibilités | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 099.00 | | 121 099.00 | 121 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 703.00 | 339 749.00 | 829 954.00 | 1 169 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 968.00 | 195 208.00 | | 243 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 781.00 | 48 760.00 | | 59 781.00 |
DL TOTAL (I) | 347 750.00 | 287 968.00 | | 347 750.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 930.00 | 130 343.00 | | 43 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 904.00 | 315 904.00 | | 306 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 938.00 | 55 738.00 | | 51 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 432.00 | 71 780.00 | | 69 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 204.00 | 573 764.00 | | 472 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 954.00 | 871 732.00 | | 829 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 300.00 | 214 106.00 | | 165 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 089.00 | | 779 089.00 | 779 089.00 |
FG Production vendue services | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 396.00 | | 780 396.00 | 780 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | 2 842.00 | | 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 195.00 | 7 379.00 | | 7 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 212.00 | 1 998.00 | | 1 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 9 348.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | 2 908.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 12 256.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | -2 397.00 | | -1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 7 591.00 | | 10 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 780.00 | 819 829.00 | | 780 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 998.00 | 771 069.00 | | 720 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 781.00 | 48 760.00 | | 59 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 756.00 | | 37 848.00 | 1 016 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 048 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 496 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 350.00 | | | 527 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 365.00 | | 36 348.00 | 466 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 041.00 | | 1 500.00 | 23 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 969.00 | 44 431.00 | 4 651.00 | 299 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 619.00 | 44 431.00 | 4 651.00 | 292 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VI Groupe et associés | 306 904.00 | | 306 904.00 | 306 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 156.00 | | | 86 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 904.00 | | | 306 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 321.00 | 30 780.00 | 24 541.00 | 55 321.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 204.00 | 165 300.00 | 306 904.00 | 472 204.00 |