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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
AP Constructions | 342 481.00 | | 342 481.00 | 342 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
AX Avances et acomptes | 15 945 464.00 | | 15 945 464.00 | 15 945 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 889 580.00 | | 20 889 580.00 | 20 889 580.00 |
BZ Autres créances | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
CF Disponibilités | 1 734 513.00 | | 1 734 513.00 | 1 734 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 675.00 | | 83 675.00 | 83 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 340.00 | | 1 878 340.00 | 1 878 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 767 921.00 | | 22 767 921.00 | 22 767 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 463 762.00 | | | -2 463 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 089.00 | | | -887 089.00 |
DL TOTAL (I) | -3 348 851.00 | | | -3 348 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 825 258.00 | | | 16 825 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774 468.00 | | | 8 774 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 454 961.00 | | | 454 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 116 772.00 | | | 26 116 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 767 921.00 | | | 22 767 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 623 310.00 | | | 9 623 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 124 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 707.00 | | | 895 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 089.00 | | | -887 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 683 282.00 | | 1 336 313.00 | 19 683 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 495.00 | 520.00 | 20 889 580.00 | 129 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 495.00 | | 20 889 580.00 | 129 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 682 762.00 | | 1 336 313.00 | 19 682 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 032 362.00 | 8 032 362.00 | | 8 032 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 961.00 | 454 961.00 | | 454 961.00 |
VB T. V. A. | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
VC Groupe et associés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 825 258.00 | 331 796.00 | 4 329 760.00 | 16 825 258.00 |
VI Groupe et associés | 742 105.00 | 742 105.00 | | 742 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 142.00 | | | 249 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 675.00 | | | 83 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 826.00 | 143 826.00 | | 143 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 116 772.00 | 9 623 310.00 | 4 329 760.00 | 26 116 772.00 |