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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 413.00 | 44 344.00 | 16 069.00 | 60 413.00 |
AN Terrains | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
AP Constructions | 24 727 202.00 | 3 769 251.00 | 20 957 951.00 | 24 727 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542 234.00 | 1 004 707.00 | 1 537 527.00 | 2 542 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 483.00 | 303 755.00 | 720 728.00 | 1 024 483.00 |
AX Avances et acomptes | 306 962.00 | | 306 962.00 | 306 962.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 266 544.00 | 5 122 056.00 | 28 144 488.00 | 33 266 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
BT Marchandises | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
BZ Autres créances | 114 758.00 | | 114 758.00 | 114 758.00 |
CF Disponibilités | 1 943 171.00 | | 1 943 171.00 | 1 943 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 222.00 | | 102 222.00 | 102 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 992.00 | | 2 325 992.00 | 2 325 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 592 536.00 | 5 122 056.00 | 30 470 480.00 | 35 592 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 317 941.00 | -10 227 684.00 | | -11 317 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 648.00 | -1 090 257.00 | | -732 648.00 |
DL TOTAL (I) | -12 048 590.00 | -11 315 941.00 | | -12 048 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 492 296.00 | 20 255 196.00 | | 20 492 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 572 214.00 | 20 372 725.00 | | 20 572 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 836.00 | 5 764.00 | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 589.00 | 437 175.00 | | 337 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 436.00 | 388 942.00 | | 250 436.00 |
EA Autres dettes | 862 699.00 | 1 579 024.00 | | 862 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 519 070.00 | 43 038 825.00 | | 42 519 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 470 480.00 | 31 722 884.00 | | 30 470 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 864 538.00 | 24 665 961.00 | | 22 864 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 675 725.00 | | 7 675 725.00 | 7 675 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 675 725.00 | | 7 675 725.00 | 7 675 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636 211.00 | |
GE Autres charges | | | 322 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 813 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 490.00 | 49 257.00 | | 196 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 12 000.00 | | 2 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 716.00 | 12 000.00 | | 4 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | -12 000.00 | | -2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 794.00 | 5 880 850.00 | | 7 922 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 442.00 | 6 971 108.00 | | 8 655 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 648.00 | -1 090 257.00 | | -732 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 092 359.00 | | 176 374.00 | 33 092 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 33 266 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 33 200 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 027 996.00 | | 175 074.00 | 33 027 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 1 300.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 991.00 | 1 636 211.00 | 146.00 | 3 485 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 637.00 | 9 707.00 | | 34 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 354.00 | 1 626 505.00 | 146.00 | 3 451 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 564 892.00 | 20 564 892.00 | | 20 564 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 425.00 | 341 425.00 | | 341 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 722.00 | 126 722.00 | | 126 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 699.00 | 862 699.00 | | 862 699.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
VB T. V. A. | 90 718.00 | 90 718.00 | | 90 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 492 296.00 | 837 764.00 | 5 851 370.00 | 20 492 296.00 |
VI Groupe et associés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 552.00 | | | 391 552.00 |
VP Divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 222.00 | 102 222.00 | | 102 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 700.00 | 293 950.00 | 3 750.00 | 297 700.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 519 070.00 | 22 864 538.00 | 5 851 370.00 | 42 519 070.00 |