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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 913.00 | 5 430.00 | 47 482.00 | 52 913.00 |
AN Terrains | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
AP Constructions | 19 484 940.00 | 422 249.00 | 19 062 691.00 | 19 484 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 873.00 | 86 861.00 | 989 011.00 | 1 075 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 435.00 | 18 527.00 | 303 907.00 | 322 435.00 |
AX Avances et acomptes | 4 734 500.00 | | 4 734 500.00 | 4 734 500.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 274 013.00 | 533 069.00 | 29 740 943.00 | 30 274 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BZ Autres créances | 453 656.00 | | 453 656.00 | 453 656.00 |
CF Disponibilités | 112 247.00 | | 112 247.00 | 112 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 066.00 | | 694 066.00 | 694 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 968 080.00 | 533 069.00 | 30 435 010.00 | 30 968 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 527 863.00 | | | -4 527 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 961 076.00 | | | -2 961 076.00 |
DL TOTAL (I) | -7 486 939.00 | | | -7 486 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 085 558.00 | | | 20 085 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 803 593.00 | | | 16 803 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 318.00 | | | 484 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
EA Autres dettes | 493 558.00 | | | 493 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 921 950.00 | | | 37 921 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 435 010.00 | | | 30 435 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 235 902.00 | | | 18 235 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 918.00 | | 738 918.00 | 738 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 918.00 | | 738 918.00 | 738 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 863.00 | |
GE Autres charges | | | 345 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 268 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 871 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 101.00 | | | 92 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 185.00 | | | -89 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 844.00 | | | 745 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 920.00 | | | 3 706 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 961 076.00 | | | -2 961 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 840 253.00 | | 43 416 268.00 | 22 840 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 965 507.00 | 17 000.00 | 30 274 014.00 | 35 965 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 52 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 965 507.00 | | 30 217 750.00 | 35 965 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 37 913.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 808 253.00 | | 43 375 004.00 | 22 808 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 928.00 | 482 864.00 | 4 722.00 | 54 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 7 320.00 | 4 722.00 | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 095.00 | 475 544.00 | | 52 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 801 271.00 | 16 801 271.00 | | 16 801 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 318.00 | 484 318.00 | | 484 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 559.00 | 493 559.00 | | 493 559.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 419 380.00 | 419 380.00 | | 419 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 085 559.00 | 399 511.00 | 5 019 550.00 | 20 085 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 999 769.00 | | | 19 999 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 478 052.00 | | | 16 478 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 176.00 | 537 226.00 | 2 950.00 | 540 176.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 921 950.00 | 18 235 903.00 | 5 019 550.00 | 37 921 950.00 |