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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 413.00 | 34 637.00 | 25 776.00 | 60 413.00 |
AN Terrains | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
AP Constructions | 24 700 639.00 | 2 586 545.00 | 22 114 094.00 | 24 700 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 705.00 | 672 191.00 | 1 814 514.00 | 2 486 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 889.00 | 192 618.00 | 777 271.00 | 969 889.00 |
AX Avances et acomptes | 270 762.00 | | 270 762.00 | 270 762.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 092 359.00 | 3 485 991.00 | 29 606 368.00 | 33 092 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 454.00 | | 201 454.00 | 201 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BZ Autres créances | 652 744.00 | | 652 744.00 | 652 744.00 |
CF Disponibilités | 1 095 785.00 | | 1 095 785.00 | 1 095 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 093.00 | | 84 093.00 | 84 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 515.00 | | 2 116 515.00 | 2 116 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 208 874.00 | 3 485 991.00 | 31 722 884.00 | 35 208 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 227 684.00 | -7 488 940.00 | | -10 227 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 257.00 | -2 738 744.00 | | -1 090 257.00 |
DL TOTAL (I) | -11 315 941.00 | -10 225 684.00 | | -11 315 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 255 196.00 | 19 768 057.00 | | 20 255 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 372 725.00 | 19 126 519.00 | | 20 372 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 764.00 | 10 441.00 | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 175.00 | 593 950.00 | | 437 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 942.00 | 273 159.00 | | 388 942.00 |
EA Autres dettes | 1 579 024.00 | 1 983 900.00 | | 1 579 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 038 825.00 | 41 756 025.00 | | 43 038 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 722 884.00 | 31 545 545.00 | | 31 722 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 665 961.00 | 23 324 865.00 | | 24 665 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 606 546.00 | | 5 606 546.00 | 5 606 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 606 546.00 | | 5 606 546.00 | 5 606 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 257.00 | 43 174.00 | | 49 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 4 194.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 4 194.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -4 194.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 850.00 | 4 189 913.00 | | 5 880 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971 108.00 | 6 928 657.00 | | 6 971 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 257.00 | -2 738 744.00 | | -1 090 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 465 215.00 | | 884 523.00 | 32 465 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 379.00 | 33 092 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 379.00 | 33 027 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 401 852.00 | | 883 523.00 | 32 401 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 1 000.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 957.00 | 1 624 033.00 | | 1 861 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 499.00 | 15 138.00 | | 19 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 458.00 | 1 608 896.00 | | 1 842 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 365 403.00 | 20 365 403.00 | | 20 365 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 939.00 | 442 939.00 | | 442 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 185.00 | 141 185.00 | | 141 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579 024.00 | 1 579 024.00 | | 1 579 024.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 832.00 | 171 832.00 | | 171 832.00 |
VB T. V. A. | 166 722.00 | 166 722.00 | | 166 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 255 196.00 | 1 882 331.00 | 6 216 142.00 | 20 255 196.00 |
VI Groupe et associés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 444.00 | | | 627 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 502.00 | 114 502.00 | | 114 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 542.00 | 312 542.00 | | 312 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 963.00 | 746 013.00 | 2 950.00 | 748 963.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 038 825.00 | 24 665 961.00 | 6 216 142.00 | 43 038 825.00 |