| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 2 833.00 | 29 166.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
AP Constructions | 1 074 613.00 | 36 448.00 | 1 038 165.00 | 1 074 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 439.00 | 12 329.00 | 118 109.00 | 130 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 171.00 | 3 316.00 | 62 855.00 | 66 171.00 |
AX Avances et acomptes | 16 937 027.00 | | 16 937 027.00 | 16 937 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 840 252.00 | 54 928.00 | 22 785 324.00 | 22 840 252.00 |
BZ Autres créances | 320 561.00 | | 320 561.00 | 320 561.00 |
CF Disponibilités | 257 636.00 | | 257 636.00 | 257 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 675.00 | | 83 675.00 | 83 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 873.00 | | 661 873.00 | 661 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 502 126.00 | 54 928.00 | 23 447 198.00 | 23 502 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 350 851.00 | | | -3 350 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177 011.00 | | | -1 177 011.00 |
DL TOTAL (I) | -4 525 863.00 | | | -4 525 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 541 298.00 | | | 16 541 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 759 600.00 | | | 10 759 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 245.00 | | | 200 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
EA Autres dettes | 454 961.00 | | | 454 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 973 061.00 | | | 27 973 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 447 198.00 | | | 23 447 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 613 804.00 | | | 12 613 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 863.00 | | 315 863.00 | 315 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 863.00 | | 315 863.00 | 315 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 928.00 | |
GE Autres charges | | | 275 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 982.00 | | | 320 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 994.00 | | | 1 497 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177 011.00 | | | -1 177 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 889 580.00 | | 2 701 859.00 | 20 889 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 188.00 | | 22 840 252.00 | 751 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 751 188.00 | | 22 808 252.00 | 751 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 889 580.00 | | 2 669 859.00 | 20 889 580.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 751 188.00 | | | 751 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 928.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 305 038.00 | 9 305 038.00 | | 9 305 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 961.00 | 454 961.00 | | 454 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 305 419.00 | | | 305 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 541 298.00 | 1 182 041.00 | 4 749 109.00 | 16 541 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 562.00 | 1 454 562.00 | | 1 454 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 805.00 | | | 272 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 675.00 | | | 83 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 237.00 | 404 237.00 | | 404 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 973 061.00 | 12 613 804.00 | 4 749 109.00 | 27 973 061.00 |