| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 413.00 | 19 499.00 | 40 914.00 | 60 413.00 |
AN Terrains | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
AP Constructions | 24 349 350.00 | 1 406 174.00 | 22 943 176.00 | 24 349 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 205.00 | 347 588.00 | 1 890 618.00 | 2 238 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 204.00 | 88 697.00 | 654 507.00 | 743 204.00 |
AX Avances et acomptes | 471 093.00 | | 471 093.00 | 471 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 465 215.00 | 1 861 957.00 | 30 603 258.00 | 32 465 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
BZ Autres créances | 328 529.00 | | 328 529.00 | 328 529.00 |
CF Disponibilités | 407 421.00 | | 407 421.00 | 407 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 981.00 | | 87 981.00 | 87 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 287.00 | | 942 287.00 | 942 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 407 502.00 | 1 861 957.00 | 31 545 545.00 | 33 407 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 488 940.00 | | | -7 488 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 738 744.00 | | | -2 738 744.00 |
DL TOTAL (I) | -10 225 684.00 | | | -10 225 684.00 |
DP Provisions pour risques | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 768 057.00 | | | 19 768 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 126 519.00 | | | 19 126 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 950.00 | | | 593 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 159.00 | | | 273 159.00 |
EA Autres dettes | 1 983 900.00 | | | 1 983 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 756 025.00 | | | 41 756 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 545 545.00 | | | 31 545 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 324 865.00 | | | 23 324 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 146 660.00 | | 4 146 660.00 | 4 146 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 660.00 | | 4 146 660.00 | 4 146 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 204.00 | |
GE Autres charges | | | 349 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 734 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194.00 | | | -4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 913.00 | | | 4 189 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 657.00 | | | 6 928 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 738 744.00 | | | -2 738 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 274 014.00 | | 11 858 912.00 | 30 274 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 667 310.00 | 400.00 | 32 465 215.00 | 9 667 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 667 310.00 | | 32 401 852.00 | 9 667 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 913.00 | | 7 500.00 | 52 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 217 750.00 | | 11 851 412.00 | 30 217 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 471 093.00 | | | 471 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 070.00 | 1 328 887.00 | | 533 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 14 068.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 639.00 | 1 314 819.00 | | 527 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 204.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 124 197.00 | 19 124 197.00 | | 19 124 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 390.00 | 604 390.00 | | 604 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 376.00 | 82 376.00 | | 82 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983 900.00 | 1 983 900.00 | | 1 983 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 304 738.00 | 304 738.00 | | 304 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 768 057.00 | 1 336 897.00 | 13 803 762.00 | 19 768 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 722.00 | | | 313 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 170.00 | 471 220.00 | 2 950.00 | 474 170.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 756 025.00 | 23 324 865.00 | 13 803 762.00 | 41 756 025.00 |