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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 254.00 | 492.00 | 761.00 | 1 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 566.00 | 2 007.00 | 559.00 | 2 566.00 |
040 Immobilisations financières | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 946.00 | 2 499.00 | 161 446.00 | 163 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 438.00 | | 62 438.00 | 62 438.00 |
072 Créances – Autres | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
084 Disponibilités | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 483.00 | | 99 483.00 | 99 483.00 |
110 Total général Actif | 263 430.00 | 2 499.00 | 260 930.00 | 263 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 315 965.00 | | | 315 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 716.00 | | | 466 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
230 Autres produits | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 033.00 | | | 474 033.00 |
242 Autres charges externes. | 308 691.00 | | | 308 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 396.00 | | | 106 396.00 |
252 Charges sociales | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 706.00 | | | 706.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 410.00 | | | 441 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 997.00 | | | 158 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 503.00 | | | 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |