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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566.00 | 2 413.00 | 152.00 | 2 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 746.00 | 3 667.00 | 159 078.00 | 162 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 429.00 | | 131 429.00 | 131 429.00 |
BZ Autres créances | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
CF Disponibilités | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 928.00 | | 206 928.00 | 206 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 674.00 | 3 667.00 | 366 007.00 | 369 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
DL TOTAL (I) | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 215.00 | | | 189 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 478.00 | | | 319 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 007.00 | | | 366 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 478.00 | | | 319 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 351.00 | 562 853.00 | 1 012 205.00 | 449 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 351.00 | 562 853.00 | 1 012 205.00 | 449 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 102.00 | | | 1 089 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 773.00 | | | 1 062 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 746.00 | | | 162 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 254.00 | | | 146 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120.00 | 546.00 | | 3 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 343.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | 203.00 | | 2 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
UX Autres créances clients | 131 429.00 | 131 429.00 | | 131 429.00 |
VB T. V. A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VI Groupe et associés | 189 215.00 | 189 215.00 | | 189 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 791.00 | 200 865.00 | 13 926.00 | 214 791.00 |
VW T.V.A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 478.00 | 319 478.00 | | 319 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 596 028.00 | | | 596 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 074.00 | | | 125 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 532.00 | | | 716 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |