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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 124.00 | 2 792.00 | 332.00 | 3 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 526.00 | 4 046.00 | 148 480.00 | 152 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 565.00 | | 231 565.00 | 231 565.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 447 484.00 | | 447 484.00 | 447 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 338.00 | | 685 338.00 | 685 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 864.00 | 4 046.00 | 833 818.00 | 837 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 459.00 | 26 329.00 | | 66 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 899.00 | 40 130.00 | | 81 899.00 |
DL TOTAL (I) | 168 558.00 | 86 659.00 | | 168 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 302.00 | 185 185.00 | | 184 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 866.00 | 47 753.00 | | 89 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 875.00 | 82 139.00 | | 134 875.00 |
EA Autres dettes | 6 217.00 | 6 228.00 | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 260.00 | 321 306.00 | | 665 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 818.00 | 407 965.00 | | 833 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 925.00 | 573 112.00 | 1 283 037.00 | 709 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 925.00 | 573 112.00 | 1 283 037.00 | 709 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 520.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 520.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -520.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 046.00 | 8 925.00 | | 25 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 934.00 | 1 291 610.00 | | 1 357 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 036.00 | 1 251 479.00 | | 1 276 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 899.00 | 40 130.00 | | 81 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 777.00 | 149 234.00 | | 121 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 526.00 | | | 152 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 254.00 | | | 146 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860.00 | 186.00 | | 3 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | 186.00 | | 2 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 866.00 | 89 866.00 | | 89 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 875.00 | 134 875.00 | | 134 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 519.00 | 190 519.00 | | 190 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 895.00 | 168 895.00 | | 168 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 002.00 | 237 854.00 | 3 148.00 | 241 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 260.00 | 415 260.00 | 250 000.00 | 665 260.00 |