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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 324.00 | 19 546.00 | 76 777.00 | 96 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 726.00 | 20 800.00 | 79 925.00 | 100 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 655.00 | | 274 655.00 | 274 655.00 |
BZ Autres créances | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CF Disponibilités | 405 622.00 | | 405 622.00 | 405 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 008.00 | | 754 008.00 | 754 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 734.00 | 20 800.00 | 833 933.00 | 854 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 148 358.00 | 66 459.00 | | 148 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 837.00 | 81 898.00 | | 35 837.00 |
DL TOTAL (I) | 204 395.00 | 168 558.00 | | 204 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 108.00 | 250 000.00 | | 334 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 004.00 | 184 301.00 | | 41 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 892.00 | 89 866.00 | | 87 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 315.00 | 134 874.00 | | 160 315.00 |
EA Autres dettes | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 538.00 | 665 259.00 | | 629 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 934.00 | 833 817.00 | | 833 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 527.00 | | 1 825 527.00 | 1 825 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 527.00 | | 1 825 527.00 | 1 825 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 988.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 166.00 | | | 139 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 166.00 | | | 139 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 205.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 059.00 | 205.00 | | 155 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 892.00 | -205.00 | | -15 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 25 046.00 | | 7 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 128.00 | 1 357 934.00 | | 2 039 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 291.00 | 1 276 035.00 | | 2 003 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 837.00 | 81 898.00 | | 35 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 526.00 | | 102 751.00 | 152 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 551.00 | 100 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 000.00 | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 551.00 | 96 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 254.00 | | | 146 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124.00 | | 102 751.00 | 3 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045.00 | 16 988.00 | 233.00 | 4 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | 16 988.00 | 233.00 | 2 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 274 655.00 | 274 655.00 | | 274 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 108.00 | 268 365.00 | 65 743.00 | 334 108.00 |
VI Groupe et associés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 534.00 | 351 534.00 | | 351 534.00 |
VW T.V.A. | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 538.00 | 563 795.00 | 65 743.00 | 629 538.00 |