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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 124.00 | 2 606.00 | 518.00 | 3 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 526.00 | 3 860.00 | 148 666.00 | 152 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 774.00 | | 116 774.00 | 116 774.00 |
BZ Autres créances | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CF Disponibilités | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 299.00 | | 259 299.00 | 259 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 825.00 | 3 860.00 | 407 965.00 | 411 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 130.00 | 26 329.00 | | 40 130.00 |
DL TOTAL (I) | 86 659.00 | 46 529.00 | | 86 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 185.00 | 189 216.00 | | 185 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 753.00 | 68 887.00 | | 47 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 139.00 | 61 376.00 | | 82 139.00 |
EA Autres dettes | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 306.00 | 319 478.00 | | 321 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 965.00 | 366 007.00 | | 407 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 264.00 | 547 221.00 | 1 236 485.00 | 689 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 264.00 | 547 221.00 | 1 236 485.00 | 689 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 1 410.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 705.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -705.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 2 862.00 | | 8 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 610.00 | 1 089 103.00 | | 1 291 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 479.00 | 1 062 774.00 | | 1 251 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 130.00 | 26 329.00 | | 40 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 234.00 | 88 770.00 | | 149 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 747.00 | | 558.00 | 162 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 778.00 | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 778.00 | 152 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 254.00 | | | 146 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | | 558.00 | 2 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668.00 | 192.00 | | 3 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 192.00 | | 2 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 774.00 | 116 774.00 | | 116 774.00 |
VI Groupe et associés | 185 185.00 | 185 185.00 | | 185 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 317.00 | 138 169.00 | 3 148.00 | 141 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 306.00 | 321 306.00 | | 321 306.00 |