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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 254.00 | 910.00 | 343.00 | 1 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 566.00 | 2 210.00 | 355.00 | 2 566.00 |
040 Immobilisations financières | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 746.00 | 3 120.00 | 159 625.00 | 162 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 057.00 | | 92 057.00 | 92 057.00 |
072 Créances – Autres | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
084 Disponibilités | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 362.00 | | 160 362.00 | 160 362.00 |
110 Total général Actif | 323 109.00 | 3 120.00 | 319 988.00 | 323 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 461 599.00 | | | 461 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 717 212.00 | | | 717 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
230 Autres produits | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 761.00 | | | 755 761.00 |
242 Autres charges externes. | 484 203.00 | | | 484 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 750.00 | | | 182 750.00 |
252 Charges sociales | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 621.00 | | | 621.00 |
262 Autres charges | 655.00 | | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 024.00 | | | 713 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 946.00 | | | 163 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 417.00 | | | 87 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |