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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AP Constructions | 57 818.00 | 24 152.00 | 33 666.00 | 57 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 799.00 | 131 783.00 | 98 016.00 | 229 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 617.00 | 155 935.00 | 2 441 682.00 | 2 597 617.00 |
BT Marchandises | 159 988.00 | | 159 988.00 | 159 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BZ Autres créances | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CF Disponibilités | 154 794.00 | | 154 794.00 | 154 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 595.00 | | 370 595.00 | 370 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 211.00 | 155 935.00 | 2 812 277.00 | 2 968 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 637.00 | 205 259.00 | | 316 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 102.00 | 111 378.00 | | 119 102.00 |
DL TOTAL (I) | 655 739.00 | 536 637.00 | | 655 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 618.00 | 1 631 105.00 | | 1 410 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 877.00 | 152 462.00 | | 271 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 042.00 | 51 966.00 | | 74 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 538.00 | 2 235 534.00 | | 2 156 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 277.00 | 2 772 171.00 | | 2 812 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 875.00 | 825 015.00 | | 927 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 795.00 | | 1 955 795.00 | 1 955 795.00 |
FG Production vendue services | 205 296.00 | | 205 296.00 | 205 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 090.00 | | 2 161 090.00 | 2 161 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 749.00 | 36 443.00 | | 42 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 192.00 | 39 669.00 | | 45 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 345.00 | 2 259 641.00 | | 2 176 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 243.00 | 2 148 263.00 | | 2 057 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 102.00 | 111 378.00 | | 119 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 452.00 | | 3 165.00 | 2 594 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 452.00 | | 3 165.00 | 284 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 410.00 | 30 525.00 | | 125 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 410.00 | 30 525.00 | | 125 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 877.00 | 271 877.00 | | 271 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
UX Autres créances clients | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 954.00 | 179 292.00 | 746 017.00 | 1 407 954.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 888.00 | | | 1 465 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639 064.00 | | | 1 639 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 813.00 | 55 813.00 | 482 645.00 | 55 813.00 |
VW T.V.A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 538.00 | 927 875.00 | 746 017.00 | 2 156 538.00 |