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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AP Constructions | 57 818.00 | 47 859.00 | 9 959.00 | 57 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 965.00 | 214 207.00 | 23 758.00 | 237 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 943.00 | 262 066.00 | 2 343 877.00 | 2 605 943.00 |
BT Marchandises | 168 686.00 | | 168 686.00 | 168 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BZ Autres créances | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CF Disponibilités | 92 672.00 | | 92 672.00 | 92 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 542.00 | | 299 542.00 | 299 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 485.00 | 262 066.00 | 2 643 419.00 | 2 905 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 451.00 | 686 302.00 | | 850 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 466.00 | 164 149.00 | | 134 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 917.00 | 1 070 451.00 | | 1 204 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 537.00 | 949 680.00 | | 866 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 000.00 | 392 000.00 | | 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 539.00 | 136 182.00 | | 141 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 425.00 | 55 254.00 | | 45 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 501.00 | 1 533 116.00 | | 1 438 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 419.00 | 2 603 567.00 | | 2 643 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 943.00 | 746 468.00 | | 712 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 237.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 741.00 | | 4 201.00 | 2 601 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 605 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 581.00 | | 4 201.00 | 291 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 554.00 | 19 512.00 | | 242 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 554.00 | 19 512.00 | | 242 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 539.00 | 141 539.00 | | 141 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 132.00 | 139 574.00 | 574 750.00 | 865 132.00 |
VI Groupe et associés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 501.00 | 712 943.00 | 574 750.00 | 1 438 501.00 |