| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AP Constructions | 57 818.00 | 36 068.00 | 21 750.00 | 57 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 574.00 | 181 180.00 | 51 393.00 | 232 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 552.00 | 217 249.00 | 2 383 303.00 | 2 600 552.00 |
BT Marchandises | 177 641.00 | | 177 641.00 | 177 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CF Disponibilités | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 282.00 | | 233 282.00 | 233 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 833.00 | 217 249.00 | 2 616 584.00 | 2 833 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 920.00 | 435 739.00 | | 553 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 382.00 | 118 181.00 | | 132 382.00 |
DL TOTAL (I) | 906 302.00 | 773 920.00 | | 906 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 963.00 | 1 230 990.00 | | 1 117 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 523.00 | 221 942.00 | | 142 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 796.00 | 65 810.00 | | 49 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 282.00 | 1 918 742.00 | | 1 710 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 584.00 | 2 692 662.00 | | 2 616 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 347.00 | 873 542.00 | | 781 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 617.00 | | 2 935.00 | 2 597 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 617.00 | | 2 775.00 | 287 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 610.00 | 30 639.00 | | 186 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 610.00 | 30 639.00 | | 186 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 523.00 | 142 523.00 | | 142 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 100.00 | 142 164.00 | 560 903.00 | 1 071 100.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 128 027.00 | | | 1 128 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285 590.00 | | | 1 285 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VW T.V.A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 282.00 | 781 347.00 | 560 903.00 | 1 710 282.00 |