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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AP Constructions | 57 818.00 | 52 934.00 | 4 884.00 | 57 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 833.00 | 225 371.00 | 15 462.00 | 240 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 811.00 | 278 305.00 | 2 330 506.00 | 2 608 811.00 |
BT Marchandises | 151 777.00 | | 151 777.00 | 151 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
BZ Autres créances | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CF Disponibilités | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 296.00 | | 268 296.00 | 268 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 107.00 | 278 305.00 | 2 598 802.00 | 2 877 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 984 917.00 | 850 451.00 | | 984 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 276.00 | 134 466.00 | | 118 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 194.00 | 1 204 917.00 | | 1 323 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 737.00 | 866 537.00 | | 726 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 000.00 | 385 000.00 | | 377 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 744.00 | 141 539.00 | | 128 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 127.00 | 45 425.00 | | 43 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 608.00 | 1 438 501.00 | | 1 275 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 802.00 | 2 643 419.00 | | 2 598 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 566.00 | 712 943.00 | | 689 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 943.00 | | 2 868.00 | 2 605 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 783.00 | | 2 868.00 | 295 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 066.00 | 16 239.00 | | 262 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 066.00 | 16 239.00 | | 262 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 744.00 | 128 744.00 | | 128 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 558.00 | 139 516.00 | 586 043.00 | 725 558.00 |
VI Groupe et associés | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 574.00 | | | 139 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 608.00 | 689 566.00 | 586 043.00 | 1 275 608.00 |