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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AP Constructions | 57 818.00 | 30 110.00 | 27 708.00 | 57 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 799.00 | 156 500.00 | 73 299.00 | 229 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 617.00 | 186 610.00 | 2 411 007.00 | 2 597 617.00 |
BT Marchandises | 168 448.00 | | 168 448.00 | 168 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BZ Autres créances | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CF Disponibilités | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 655.00 | | 281 655.00 | 281 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 272.00 | 186 610.00 | 2 692 662.00 | 2 879 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 739.00 | 316 637.00 | | 435 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 181.00 | 119 102.00 | | 118 181.00 |
DL TOTAL (I) | 773 920.00 | 655 739.00 | | 773 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 990.00 | 1 410 618.00 | | 1 230 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 942.00 | 271 877.00 | | 221 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 810.00 | 74 042.00 | | 65 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 742.00 | 2 156 538.00 | | 1 918 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 662.00 | 2 812 277.00 | | 2 692 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 542.00 | 927 875.00 | | 873 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 970.00 | | 1 864 970.00 | 1 864 970.00 |
FG Production vendue services | 187 399.00 | 3 135.00 | 190 535.00 | 187 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 370.00 | 3 135.00 | 2 055 505.00 | 2 052 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 675.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 805.00 | 42 749.00 | | 38 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 141.00 | 45 192.00 | | 42 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 282.00 | 2 176 345.00 | | 2 068 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 101.00 | 2 057 243.00 | | 1 950 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 181.00 | 119 102.00 | | 118 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 617.00 | | | 2 597 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 617.00 | | | 287 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 935.00 | 30 675.00 | | 155 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 935.00 | 30 675.00 | | 155 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 942.00 | 221 942.00 | | 221 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
UX Autres créances clients | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 663.00 | 183 463.00 | 752 307.00 | 1 228 663.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 292.00 | | | 179 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VW T.V.A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 742.00 | 873 542.00 | 752 307.00 | 1 918 742.00 |