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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AP Constructions | 57 818.00 | 42 027.00 | 15 791.00 | 57 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 763.00 | 200 527.00 | 33 237.00 | 233 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 741.00 | 242 554.00 | 2 359 188.00 | 2 601 741.00 |
BT Marchandises | 191 121.00 | | 191 121.00 | 191 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BZ Autres créances | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CF Disponibilités | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 379.00 | | 244 379.00 | 244 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 121.00 | 242 554.00 | 2 603 567.00 | 2 846 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 302.00 | 553 920.00 | | 686 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 149.00 | 132 382.00 | | 164 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 451.00 | 906 302.00 | | 1 070 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 680.00 | 1 117 963.00 | | 949 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 000.00 | 400 000.00 | | 392 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 182.00 | 142 523.00 | | 136 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 254.00 | 49 796.00 | | 55 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 116.00 | 1 710 282.00 | | 1 533 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 567.00 | 2 616 584.00 | | 2 603 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 468.00 | 781 347.00 | | 746 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 237.00 | 45 129.00 | | 19 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 552.00 | | 1 190.00 | 2 600 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 601 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 392.00 | | 1 190.00 | 290 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 249.00 | 25 305.00 | | 217 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 249.00 | 25 305.00 | | 217 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 182.00 | 136 182.00 | | 136 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 935.00 | 142 287.00 | 563 681.00 | 928 935.00 |
VI Groupe et associés | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 164.00 | | | 142 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VW T.V.A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 116.00 | 746 468.00 | 563 681.00 | 1 533 116.00 |