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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 654.00 | 79.00 | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 509.00 | 4 966.00 | 39 543.00 | 44 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 188.00 | | 215 188.00 | 215 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 375.00 | 5 621.00 | 4 344 754.00 | 4 350 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 116.00 | | 235 116.00 | 235 116.00 |
BZ Autres créances | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CF Disponibilités | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 325.00 | | 293 325.00 | 293 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 700.00 | 5 621.00 | 4 638 079.00 | 4 643 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 188.00 | | | 215 188.00 |
CU Autres participations | 4 089 944.00 | | 4 089 944.00 | 4 089 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 035.00 | 4 510 035.00 | | 4 510 035.00 |
DH Report à nouveau | -512 770.00 | -531 860.00 | | -512 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 354.00 | 19 091.00 | | 51 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 620.00 | 3 997 266.00 | | 4 048 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 720.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 708.00 | 826 479.00 | | 473 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 813.00 | 97 288.00 | | 47 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 824.00 | 177 414.00 | | 67 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 459.00 | 1 101 901.00 | | 589 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 079.00 | 5 099 167.00 | | 4 638 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 698.00 | | 362 698.00 | 362 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 698.00 | | 362 698.00 | 362 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 215.00 | 8 981.00 | | 17 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 999.00 | 20 358.00 | | 19 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 13 118.00 | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 21 518.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 125.00 | 57 376.00 | | 8 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 125.00 | 554 956.00 | | 8 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 692.00 | -533 438.00 | | -7 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 846.00 | 4 125.00 | | 21 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 300.00 | 932 983.00 | | 381 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 946.00 | 913 892.00 | | 329 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 354.00 | 19 091.00 | | 51 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 476.00 | | 320 899.00 | 4 029 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 350 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 443.00 | | 33 800.00 | 11 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018 033.00 | | 287 099.00 | 4 018 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | 4 008.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 4 008.00 | | 1 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 535.00 | 394 535.00 | | 394 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 188.00 | 215 188.00 | | 215 188.00 |
UX Autres créances clients | 235 116.00 | | | 235 116.00 |
VB T. V. A. | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 677.00 | 463 677.00 | | 463 677.00 |
VW T.V.A. | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 459.00 | 589 459.00 | | 589 459.00 |