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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 620.00 | 668.00 | 1 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692.00 | 1 287.00 | 405.00 | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 762.00 | 97 255.00 | 152 508.00 | 249 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 870 817.00 | | 2 870 817.00 | 2 870 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 879 269.00 | 99 162.00 | 7 780 107.00 | 7 879 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 872.00 | | 307 872.00 | 307 872.00 |
BZ Autres créances | 244 344.00 | | 244 344.00 | 244 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 280 267.00 | | 280 267.00 | 280 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 475.00 | | 944 475.00 | 944 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 557.00 | 99 162.00 | 8 734 396.00 | 8 833 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 870 817.00 | | | 2 870 817.00 |
CU Autres participations | 4 755 710.00 | | 4 755 710.00 | 4 755 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 035.00 | 4 510 035.00 | | 4 510 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
DH Report à nouveau | 433.00 | -403 134.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 130.00 | 719 380.00 | | 1 354 130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 880 410.00 | 4 826 280.00 | | 5 880 410.00 |
DP Provisions pour risques | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 112.00 | 613 755.00 | | 978 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 230.00 | 1 727 610.00 | | 1 601 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 183.00 | 24 881.00 | | 101 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 646.00 | 228 790.00 | | 145 646.00 |
EA Autres dettes | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 172.00 | 2 595 036.00 | | 2 844 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 734 396.00 | 7 421 317.00 | | 8 734 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
FG Production vendue services | 802 195.00 | | 802 195.00 | 802 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 658.00 | | 803 658.00 | 803 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 290 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 010.00 | 17 430.00 | | 19 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 610.00 | 44 485.00 | | 42 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3 851.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 50 204.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 69.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 42 505.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 7 699.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 838.00 | 171 311.00 | | -5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 422.00 | 1 727 153.00 | | 2 131 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 292.00 | 1 007 774.00 | | 777 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 130.00 | 719 380.00 | | 1 354 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 986 068.00 | | 2 944 177.00 | 6 986 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050 976.00 | 7 626 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050 976.00 | 7 879 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 095.00 | | 3 359.00 | 248 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736 685.00 | | 2 940 818.00 | 6 736 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 396.00 | 34 765.00 | | 64 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 258.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 034.00 | 34 508.00 | | 64 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 814.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386 113.00 | 1 386 113.00 | | 1 386 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 870 817.00 | 2 870 817.00 | | 2 870 817.00 |
UX Autres créances clients | 307 872.00 | 307 872.00 | | 307 872.00 |
VB T. V. A. | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VC Groupe et associés | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 153.00 | 465 153.00 | | 465 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 959.00 | 101 802.00 | 369 614.00 | 512 959.00 |
VI Groupe et associés | 215 117.00 | 215 117.00 | | 215 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 677.00 | 174 677.00 | | 174 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 025.00 | 3 435 025.00 | | 3 435 025.00 |
VW T.V.A. | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 172.00 | 2 433 015.00 | 369 614.00 | 2 844 172.00 |