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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 199.00 | 11 117.00 | 38 082.00 | 49 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 965.00 | | 500 965.00 | 500 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847 567.00 | 11 851.00 | 4 835 716.00 | 4 847 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 204.00 | | 156 204.00 | 156 204.00 |
BZ Autres créances | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CF Disponibilités | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 356.00 | | 239 356.00 | 239 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 923.00 | 11 851.00 | 5 075 072.00 | 5 086 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501 765.00 | | | 501 765.00 |
CU Autres participations | 4 295 869.00 | | 4 295 869.00 | 4 295 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 035.00 | 4 510 035.00 | | 4 510 035.00 |
DH Report à nouveau | -461 415.00 | -512 770.00 | | -461 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 985.00 | 51 354.00 | | 31 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 605.00 | 4 048 620.00 | | 4 080 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 508.00 | 114.00 | | 206 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 514.00 | 473 708.00 | | 656 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 47 813.00 | | 7 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 725.00 | 67 824.00 | | 123 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 467.00 | 589 459.00 | | 994 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 072.00 | 4 638 079.00 | | 5 075 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 269.00 | 589 459.00 | | 817 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | 114.00 | | 1 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 778.00 | | 437 778.00 | 437 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 778.00 | | 437 778.00 | 437 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 736.00 | 17 215.00 | | 21 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 159.00 | 19 999.00 | | 31 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | 433.00 | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | 433.00 | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 8 125.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 8 125.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | -7 692.00 | | 1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | 21 846.00 | | 10 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 884.00 | 381 300.00 | | 470 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 899.00 | 329 946.00 | | 438 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 985.00 | 51 354.00 | | 31 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 375.00 | | 714 501.00 | 4 350 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 188.00 | 4 797 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 309.00 | 4 847 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121.00 | 49 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 243.00 | | 6 811.00 | 45 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305 132.00 | | 707 690.00 | 4 305 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621.00 | 6 843.00 | 613.00 | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | 6 843.00 | 613.00 | 5 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 90.00 | | | 90.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 398.00 | 591 398.00 | | 591 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 965.00 | 500 965.00 | | 500 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 156 204.00 | | | 156 204.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 175.00 | 27 976.00 | 116 307.00 | 205 175.00 |
VI Groupe et associés | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 175.00 | | | 205 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 983.00 | 677 983.00 | | 677 983.00 |
VW T.V.A. | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 467.00 | 817 269.00 | 116 307.00 | 994 467.00 |