| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 119.00 | 758.00 | 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692.00 | 904.00 | 788.00 | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 047.00 | 32 773.00 | 232 274.00 | 265 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 162.00 | | 840 162.00 | 840 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 683 487.00 | 33 796.00 | 5 649 691.00 | 5 683 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 550.00 | | 153 550.00 | 153 550.00 |
BZ Autres créances | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CF Disponibilités | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 139.00 | | 267 139.00 | 267 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 626.00 | 33 796.00 | 5 916 830.00 | 5 950 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840 162.00 | | | 840 162.00 |
CU Autres participations | 4 575 709.00 | | 4 575 709.00 | 4 575 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 035.00 | 4 510 035.00 | | 4 510 035.00 |
DH Report à nouveau | -429 430.00 | -461 415.00 | | -429 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 296.00 | 31 985.00 | | 26 296.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 901.00 | 4 080 605.00 | | 4 106 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 719.00 | 206 508.00 | | 376 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 240.00 | 656 514.00 | | 1 039 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 541.00 | 7 719.00 | | 37 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 589.00 | 123 725.00 | | 76 589.00 |
EA Autres dettes | 279 840.00 | | | 279 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 929.00 | 994 467.00 | | 1 809 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 830.00 | 5 075 072.00 | | 5 916 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 281.00 | 817 269.00 | | 1 497 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | 1 334.00 | | 1 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 710.00 | | 649 710.00 | 649 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 710.00 | | 649 710.00 | 649 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 023.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 497.00 | 21 736.00 | | 19 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 222.00 | 31 159.00 | | 33 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 3 128.00 | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | 3 128.00 | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 649.00 | 102.00 | | 9 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 649.00 | 1 610.00 | | 9 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 250.00 | 1 517.00 | | -8 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | 10 844.00 | | 14 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 829.00 | 470 884.00 | | 682 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 533.00 | 438 899.00 | | 656 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 296.00 | 31 985.00 | | 26 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 567.00 | | 1 338 763.00 | 4 847 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 765.00 | 5 415 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 843.00 | 5 683 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 266 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 933.00 | | 217 884.00 | 49 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 797 634.00 | | 1 120 002.00 | 4 797 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 851.00 | 23 023.00 | 1 078.00 | 11 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 851.00 | 22 904.00 | 1 078.00 | 11 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 946.00 | 975 946.00 | | 975 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 840.00 | 279 840.00 | | 279 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 840 162.00 | 840 162.00 | | 840 162.00 |
UX Autres créances clients | 153 550.00 | 153 550.00 | | 153 550.00 |
VB T. V. A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 639.00 | 62 991.00 | 261 089.00 | 375 639.00 |
VI Groupe et associés | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 879.00 | 1 010 879.00 | | 1 010 879.00 |
VW T.V.A. | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 929.00 | 1 497 281.00 | 261 089.00 | 1 809 929.00 |