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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 362.00 | 925.00 | 1 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692.00 | 1 096.00 | 596.00 | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 403.00 | 62 938.00 | 183 465.00 | 246 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050 976.00 | | 2 050 976.00 | 2 050 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 986 068.00 | 64 396.00 | 6 921 671.00 | 6 986 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 158.00 | | 247 158.00 | 247 158.00 |
BZ Autres créances | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 645.00 | | 499 645.00 | 499 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 713.00 | 64 396.00 | 7 421 317.00 | 7 485 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050 976.00 | | | 2 050 976.00 |
CU Autres participations | 4 685 709.00 | | 4 685 709.00 | 4 685 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 035.00 | 4 510 035.00 | | 4 510 035.00 |
DH Report à nouveau | -403 134.00 | -429 430.00 | | -403 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 380.00 | 26 296.00 | | 719 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 280.00 | 4 106 901.00 | | 4 826 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 755.00 | 376 719.00 | | 613 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 610.00 | 1 039 240.00 | | 1 727 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 881.00 | 37 541.00 | | 24 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 790.00 | 76 589.00 | | 228 790.00 |
EA Autres dettes | | 279 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 595 036.00 | 1 809 929.00 | | 2 595 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 421 317.00 | 5 916 830.00 | | 7 421 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 077.00 | 1 497 281.00 | | 2 082 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 1 080.00 | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 236.00 | | 1 240 236.00 | 1 240 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 236.00 | | 1 240 236.00 | 1 240 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 518.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 430.00 | 19 497.00 | | 17 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 485.00 | 33 222.00 | | 44 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 851.00 | 1 399.00 | | 3 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 204.00 | 1 399.00 | | 50 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 9 649.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 505.00 | 9 649.00 | | 42 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 699.00 | -8 250.00 | | 7 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 311.00 | 14 250.00 | | 171 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 153.00 | 682 829.00 | | 1 727 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 774.00 | 656 533.00 | | 1 007 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 380.00 | 26 296.00 | | 719 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 796.00 | 34 518.00 | 3 918.00 | 33 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 243.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 677.00 | 34 275.00 | 3 918.00 | 33 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601 813.00 | 1 601 813.00 | | 1 601 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 347.00 | 137 347.00 | | 137 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050 976.00 | 2 050 976.00 | | 2 050 976.00 |
UX Autres créances clients | 247 158.00 | 247 158.00 | | 247 158.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VC Groupe et associés | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 374.00 | 100 415.00 | 430 407.00 | 613 374.00 |
VI Groupe et associés | 125 797.00 | 125 797.00 | | 125 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 617.00 | | | 299 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 025.00 | 2 362 025.00 | | 2 362 025.00 |
VW T.V.A. | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 036.00 | 2 082 077.00 | 430 407.00 | 2 595 036.00 |