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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 877.00 | 410.00 | 1 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 1 676.00 | 1 300.00 | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 703.00 | 132 895.00 | 150 808.00 | 283 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 595 629.00 | | 2 595 629.00 | 2 595 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 639 906.00 | 135 448.00 | 7 504 458.00 | 7 639 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 424.00 | | 586 424.00 | 586 424.00 |
BZ Autres créances | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 438 643.00 | | 438 643.00 | 438 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 156.00 | | 1 173 156.00 | 1 173 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 827 241.00 | 135 448.00 | 8 691 793.00 | 8 827 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 595 629.00 | | | 2 595 629.00 |
CU Autres participations | 4 756 310.00 | | 4 756 310.00 | 4 756 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 035.00 | 4 510 035.00 | | 4 510 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 519.00 | 15 812.00 | | 83 519.00 |
DG Autres réserves | 856 423.00 | | | 856 423.00 |
DH Report à nouveau | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 765.00 | 1 354 130.00 | | 20 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471 175.00 | 5 880 410.00 | | 5 471 175.00 |
DP Provisions pour risques | 14 179.00 | 9 814.00 | | 14 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 179.00 | 9 814.00 | | 14 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 984.00 | 978 112.00 | | 738 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 870.00 | 1 601 230.00 | | 2 166 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 536.00 | 101 183.00 | | 41 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 048.00 | 145 646.00 | | 246 048.00 |
EA Autres dettes | 13 001.00 | 18 001.00 | | 13 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 439.00 | 2 844 172.00 | | 3 206 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 793.00 | 8 734 396.00 | | 8 691 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 004.00 | 2 433 015.00 | | 2 600 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 155 153.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 731 018.00 | | 731 018.00 | 731 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 018.00 | | 731 018.00 | 731 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 010.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 42 610.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 3.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 3.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -201.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 464.00 | -5 838.00 | | -12 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 616.00 | 2 131 422.00 | | 773 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 851.00 | 777 292.00 | | 752 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 765.00 | 1 354 130.00 | | 20 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 162.00 | 36 287.00 | | 99 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 258.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 542.00 | 36 030.00 | | 98 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 814.00 | 14 179.00 | 9 814.00 | 9 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 814.00 | 14 179.00 | 9 814.00 | 9 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970 942.00 | 1 970 942.00 | | 1 970 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 048.00 | 246 048.00 | | 246 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 929.00 | 208 929.00 | | 208 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595 629.00 | 2 595 629.00 | | 2 595 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 984.00 | 132 549.00 | 606 435.00 | 738 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 513.00 | 634 513.00 | | 634 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 142.00 | 3 230 142.00 | | 3 230 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 439.00 | 2 600 004.00 | 606 435.00 | 3 206 439.00 |