| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 131.00 | 207 042.00 | 141 089.00 | 348 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 694.00 | 229 648.00 | 131 046.00 | 360 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 615.00 | 441 405.00 | 275 210.00 | 716 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 077.00 | 1 098.00 | 577 979.00 | 579 077.00 |
BZ Autres créances | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 357 014.00 | | 357 014.00 | 357 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 002 276.00 | 1 098.00 | 1 001 178.00 | 1 002 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 891.00 | 442 502.00 | 1 276 388.00 | 1 718 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 357 228.00 | 292 470.00 | | 357 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 814.00 | 64 758.00 | | 89 814.00 |
DL TOTAL (I) | 667 041.00 | 577 228.00 | | 667 041.00 |
DP Provisions pour risques | 4 250.00 | 4 200.00 | | 4 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 250.00 | 4 200.00 | | 4 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 718.00 | 154 362.00 | | 108 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 700.00 | 225 709.00 | | 262 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 590.00 | 167 545.00 | | 211 590.00 |
EA Autres dettes | 22 022.00 | 28 048.00 | | 22 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 097.00 | 576 930.00 | | 605 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 388.00 | 1 158 358.00 | | 1 276 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 590.00 | 499 079.00 | | 545 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 148.00 | | 1 899 148.00 | 1 899 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 148.00 | | 1 899 148.00 | 1 899 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 762.00 | 1 795.00 | | 6 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | 2 541.00 | | 3 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 021.00 | 2 541.00 | | 5 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -2 541.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 648.00 | 15 372.00 | | 27 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 003.00 | 1 769 801.00 | | 1 917 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 189.00 | 1 705 043.00 | | 1 827 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 814.00 | 64 758.00 | | 89 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 721.00 | | 83 702.00 | 662 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 808.00 | 716 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 808.00 | 708 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 931.00 | | 83 702.00 | 654 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 864.00 | 121 706.00 | 28 165.00 | 347 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 149.00 | 121 706.00 | 28 165.00 | 343 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 50.00 | | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 1 148.00 | | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 700.00 | 262 700.00 | | 262 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 579 077.00 | | | 579 077.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 270.00 | 48 763.00 | 59 507.00 | 108 270.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 880.00 | 596 880.00 | | 596 880.00 |
VW T.V.A. | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 097.00 | 545 590.00 | 59 507.00 | 605 097.00 |