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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 531.00 | 431 999.00 | 75 532.00 | 507 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 710.00 | 362 766.00 | 81 944.00 | 444 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 681.00 | 799 480.00 | 180 201.00 | 979 681.00 |
BP En cours de production de services | 114 937.00 | | 114 937.00 | 114 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 014.00 | 9 360.00 | 764 654.00 | 774 014.00 |
BZ Autres créances | 98 606.00 | | 98 606.00 | 98 606.00 |
CF Disponibilités | 220 802.00 | | 220 802.00 | 220 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 888.00 | 9 360.00 | 1 202 528.00 | 1 211 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 569.00 | 808 840.00 | 1 382 728.00 | 2 191 569.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 20 000.00 | | 21 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 289.00 | 218 723.00 | | 225 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 712.00 | 53 818.00 | | 57 712.00 |
DL TOTAL (I) | 542 350.00 | 530 541.00 | | 542 350.00 |
DP Provisions pour risques | 22 774.00 | 14 481.00 | | 22 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 774.00 | 14 481.00 | | 22 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 564.00 | 48 248.00 | | 29 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 377.00 | 632 120.00 | | 371 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 427.00 | 281 631.00 | | 320 427.00 |
EA Autres dettes | 10 424.00 | 10 467.00 | | 10 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 694.00 | 75 500.00 | | 85 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 604.00 | 1 048 612.00 | | 817 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 728.00 | 1 593 634.00 | | 1 382 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 604.00 | 978 758.00 | | 800 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 643 210.00 | | 2 643 210.00 | 2 643 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 210.00 | | 2 643 210.00 | 2 643 210.00 |
FM Production stockée | | | 22 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 774.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 770.00 | 11 964.00 | | 2 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 18 056.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 22 556.00 | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 22 752.00 | | 1 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 22 752.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -196.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 318.00 | 27 673.00 | | 22 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 803.00 | 3 315 432.00 | | 2 707 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 091.00 | 3 261 614.00 | | 2 650 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 712.00 | 53 818.00 | | 57 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 866.00 | 27 181.00 | | 26 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 234.00 | | 45 348.00 | 960 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 979 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 952 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 794.00 | | 45 348.00 | 932 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 130.00 | 98 250.00 | 25 900.00 | 727 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 415.00 | 98 250.00 | 25 900.00 | 722 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 481.00 | 22 774.00 | 14 481.00 | 14 481.00 |
6T Sur comptes clients | 5 981.00 | 3 379.00 | | 5 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 981.00 | 3 379.00 | | 5 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 462.00 | 26 153.00 | 14 481.00 | 20 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 153.00 | 14 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 377.00 | 371 377.00 | | 371 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 075.00 | 95 075.00 | | 95 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 762 782.00 | 762 782.00 | | 762 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VB T. V. A. | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VC Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 564.00 | 12 564.00 | 17 000.00 | 29 564.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VP Divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 874.00 | 876 149.00 | 4 725.00 | 880 874.00 |
VW T.V.A. | 169 048.00 | 169 048.00 | | 169 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 604.00 | 800 604.00 | 17 000.00 | 817 604.00 |