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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 541.00 | 445 581.00 | 38 961.00 | 484 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 608.00 | 323 218.00 | 214 389.00 | 537 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 589.00 | 773 514.00 | 276 075.00 | 1 049 589.00 |
BP En cours de production de services | 226 139.00 | | 226 139.00 | 226 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 630.00 | 13 374.00 | 827 256.00 | 840 630.00 |
BZ Autres créances | 156 960.00 | | 156 960.00 | 156 960.00 |
CF Disponibilités | 88 001.00 | | 88 001.00 | 88 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 779.00 | 13 374.00 | 1 301 405.00 | 1 314 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 368.00 | 786 888.00 | 1 577 480.00 | 2 364 368.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 895.00 | 225 289.00 | | 233 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 980.00 | 57 712.00 | | -7 980.00 |
DL TOTAL (I) | 485 265.00 | 542 350.00 | | 485 265.00 |
DP Provisions pour risques | 14 016.00 | 22 774.00 | | 14 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 016.00 | 22 774.00 | | 14 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 912.00 | 29 564.00 | | 35 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 952.00 | 371 377.00 | | 508 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 962.00 | 320 427.00 | | 313 962.00 |
EA Autres dettes | 113 984.00 | 10 424.00 | | 113 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 167.00 | 85 694.00 | | 96 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 199.00 | 817 604.00 | | 1 078 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 480.00 | 1 382 728.00 | | 1 577 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 346.00 | | 2 645 346.00 | 2 645 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 346.00 | | 2 645 346.00 | 2 645 346.00 |
FM Production stockée | | | 111 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 016.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 850.00 | 2 770.00 | | 36 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | 1 000.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 1 222.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1 395.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 914.00 | 554.00 | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 162.00 | 1 949.00 | | 5 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 161.00 | -728.00 | | -4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 22 318.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 819.00 | 2 707 803.00 | | 2 923 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 799.00 | 2 650 091.00 | | 2 931 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 980.00 | 57 712.00 | | -7 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 678.00 | 26 866.00 | | 26 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 681.00 | | 205 634.00 | 979 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 726.00 | 1 049 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 726.00 | 1 022 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 242.00 | | 205 634.00 | 952 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 480.00 | 107 715.00 | 133 681.00 | 799 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 765.00 | 107 715.00 | 133 681.00 | 794 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 774.00 | 14 016.00 | 22 774.00 | 22 774.00 |
6T Sur comptes clients | 9 360.00 | 4 014.00 | | 9 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 360.00 | 4 014.00 | | 9 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 134.00 | 18 030.00 | 22 774.00 | 32 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 952.00 | 508 952.00 | | 508 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 984.00 | 113 984.00 | | 113 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 824 582.00 | 824 582.00 | | 824 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VB T. V. A. | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 912.00 | 17 225.00 | 18 687.00 | 35 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 666.00 | 105 666.00 | | 105 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 364.00 | 1 000 639.00 | 4 725.00 | 1 005 364.00 |
VW T.V.A. | 170 317.00 | 170 317.00 | | 170 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 978.00 | 1 050 291.00 | 18 687.00 | 1 068 978.00 |