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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 240.00 | 273 886.00 | 151 354.00 | 425 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 112.00 | 277 109.00 | 156 003.00 | 433 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 292.00 | 555 710.00 | 310 582.00 | 866 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 173 655.00 | | 173 655.00 | 173 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 704.00 | 879.00 | 686 824.00 | 687 704.00 |
BZ Autres créances | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 957.00 | 879.00 | 1 026 078.00 | 1 026 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 249.00 | 556 589.00 | 1 336 660.00 | 1 893 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 147 041.00 | 357 228.00 | | 147 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 188.00 | 89 814.00 | | 89 188.00 |
DL TOTAL (I) | 456 230.00 | 667 041.00 | | 456 230.00 |
DP Provisions pour risques | 9 150.00 | 4 250.00 | | 9 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 150.00 | 4 250.00 | | 9 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 397.00 | 108 718.00 | | 60 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 093.00 | 262 700.00 | | 560 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 459.00 | 211 590.00 | | 237 459.00 |
EA Autres dettes | 11 385.00 | 22 022.00 | | 11 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 280.00 | 605 097.00 | | 871 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 660.00 | 1 276 388.00 | | 1 336 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 817.00 | 545 590.00 | | 843 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 297.00 | | 2 072 297.00 | 2 072 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 297.00 | | 2 072 297.00 | 2 072 297.00 |
FM Production stockée | | | 173 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 886.00 | 6 762.00 | | 28 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 3 378.00 | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 5 021.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | 29.00 | | -1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 250.00 | 27 648.00 | | 30 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 195.00 | 1 917 003.00 | | 2 278 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 007.00 | 1 827 189.00 | | 2 189 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 188.00 | 89 814.00 | | 89 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 615.00 | | 149 678.00 | 716 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 825.00 | | 149 528.00 | 708 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | 150.00 | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 405.00 | 114 306.00 | | 441 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 690.00 | 114 306.00 | | 436 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 250.00 | 4 900.00 | | 4 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | 879.00 | 1 098.00 | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098.00 | 879.00 | 1 098.00 | 1 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 348.00 | 5 779.00 | 1 098.00 | 5 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 779.00 | 1 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 093.00 | 560 093.00 | | 560 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 687 704.00 | | | 687 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 507.00 | 32 044.00 | 27 463.00 | 59 507.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 097.00 | 737 872.00 | 3 225.00 | 741 097.00 |
VW T.V.A. | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 280.00 | 843 817.00 | 27 463.00 | 871 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |