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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 701.00 | 383 250.00 | 109 451.00 | 492 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 093.00 | 339 166.00 | 100 927.00 | 440 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 234.00 | 727 130.00 | 233 103.00 | 960 234.00 |
BP En cours de production de services | 92 922.00 | | 92 922.00 | 92 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 057.00 | 5 981.00 | 917 076.00 | 923 057.00 |
BZ Autres créances | 61 995.00 | | 61 995.00 | 61 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 256 698.00 | | 256 698.00 | 256 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 512.00 | 5 981.00 | 1 360 531.00 | 1 366 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 745.00 | 733 111.00 | 1 593 634.00 | 2 326 745.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 200 000.00 | | 213 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 723.00 | 196 230.00 | | 218 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 818.00 | 87 494.00 | | 53 818.00 |
DL TOTAL (I) | 530 541.00 | 503 723.00 | | 530 541.00 |
DP Provisions pour risques | 14 481.00 | 31 584.00 | | 14 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 481.00 | 31 584.00 | | 14 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 248.00 | 28 290.00 | | 48 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 067.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 120.00 | 368 389.00 | | 632 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 631.00 | 300 926.00 | | 281 631.00 |
EA Autres dettes | 10 467.00 | 60 787.00 | | 10 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 500.00 | 23 120.00 | | 75 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 612.00 | 821 578.00 | | 1 048 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 634.00 | 1 356 885.00 | | 1 593 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 173 412.00 | | 3 173 412.00 | 3 173 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 412.00 | | 3 173 412.00 | 3 173 412.00 |
FM Production stockée | | | 65 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 481.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | 848.00 | | 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 752.00 | 1 193.00 | | 22 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 752.00 | 1 193.00 | | 22 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -1 193.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 673.00 | 19 447.00 | | 27 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 432.00 | 2 783 478.00 | | 3 315 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 614.00 | 2 695 984.00 | | 3 261 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 818.00 | 87 494.00 | | 53 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 181.00 | 8 978.00 | | 27 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 698.00 | | 96 216.00 | 904 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 680.00 | 942 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 680.00 | 932 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 258.00 | | 96 216.00 | 895 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 431.00 | 114 380.00 | 58 681.00 | 671 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 716.00 | 114 380.00 | 58 681.00 | 666 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 120.00 | 632 120.00 | | 632 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 890 976.00 | 890 976.00 | | 890 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 248.00 | 18 718.00 | 29 530.00 | 48 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
VP Divers | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 363.00 | 991 638.00 | 4 725.00 | 996 363.00 |
VW T.V.A. | 149 694.00 | 149 694.00 | | 149 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 642.00 | 978 112.00 | 29 530.00 | 1 007 642.00 |